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Formulário de Liberação para Negociação das Cotas DVLP11 de 22/01/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Speciale Real Estate Development (DVLP11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 22/01/2026. No pregão de 01/10/2026, a cota do DVLP11 fechou a R$ 141,90, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 141,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
42.537.601/0001-88
Tipo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência
22/01/2026
Data de entrega
22/01/2026 19:30
Versão
1
Situação
(Inativo)

Dados Gerais

Nome FundoSPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo42537601000188
Nome AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ Administrador62232889000190
Responsavel InformacaoStephanie Christiny Costa Martins
Telefone Contato1131381287
Email[email protected]
Nome PregaoFII DVLP

Informacoes Oferta

Ofertas

Cod IsinBRDVLPCTF003
TickerDVLP11
Numero Emissao1
Serieúnica
Tipo OfertaICVM 476
Data Encerramento31/12/2021

Lista Isin

Isin

TickerDVLP15
Cod IsinBRDVLPR05M16
EspecificacaoREC
Qtd Cotas40.793
Data Integralizacao07/07/2025
Data Conversao26/01/2026
Data Liberacao Negociacao27/01/2026
Pagamento Rendimento Pro RataNão

Outras Informacoes

Qtd Cotas Integralizadas40.793
Valor Cota100
Montante Final4.079.300
Chamada CapitalSim
Qtd Total Cotas Subscritas88.264
Houve RetratacaoNão
Mercado NegociacaoBolsa
Apre Prospec Liberacao Inves GeralNão se aplica

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