DVLP11 (DVLP) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado DVLP11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Development (DVLP11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 01/10/2026, a cota do DVLP11 fechou a R$ 141,90, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 141,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.537.601/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 15:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII SPECIALE REAL ESTATE DEV CNPJ Fundo 42537601000188 Data Funcionamento 30/06/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 663.375 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/12/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 306 Pessoa Fisica 263 Investidores Nao Residentes 2 Outros Fundos Inv 34 Outros Tipos Cotistas 7
Resumo Ativo 99.476.706,21 Patrimonio Liquido 99.286.323,37 Num Cotas Emitidas 663.375 Valor Patr Cotas 149,66847314 Despesas Tx Administracao 0,001699 Despesas Ag Custodiante 0,00002 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00791339 Rent Patrimonial Mes -0,00791339 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.535.766,78 Disponibilidades 81,19 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.535.685,59
Total Investido Total 97.871.675,34 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 27.170.025,3 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 70.701.650,04 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 69.264,09 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 69.264,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 168.659,39 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 21.723,45 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 190.382,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
