DVLP11 (DVLP) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado DVLP11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Development (DVLP11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 01/10/2026, a cota do DVLP11 fechou a R$ 141,90, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 141,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.537.601/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII SPECIALE REAL ESTATE DEV CNPJ Fundo 42537601000188 Data Funcionamento 30/06/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 711.474,0894 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/12/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 311 Pessoa Fisica 268 Investidores Nao Residentes 2 Outros Fundos Inv 33 Outros Tipos Cotistas 8
Resumo Ativo 108.778.473,94 Patrimonio Liquido 100.840.639,34 Num Cotas Emitidas 711.474,0894 Valor Patr Cotas 141,73480221 Despesas Tx Administracao 0,000874 Despesas Ag Custodiante 0,000033 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,01422031 Rent Patrimonial Mes -0,01422031 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.461.217,54 Disponibilidades 910,48 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.460.307,06
Total Investido Total 106.234.875,75 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 26.578.576,48 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 77.631.409,14 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 2.024.890,13 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 82.380,65 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 82.380,65
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 88.092,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 7.849.742,34 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.937.834,6 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
