Informe Anual Estruturado DVLT11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Speciale Real Estate Development II (DVLT11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 26/05/2026, a cota do DVLT11 fechou a R$ 103,41, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 103,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 53 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 54.635.301/0001-10
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 11:36
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II
CNPJ Fundo	54635301000110
Data Funcionamento	15/05/2024
Publico Alvo	Investidor Qualificado e Profissional
Codigo ISIN	BRDVLTR01M16
Qtd Cotas Emitidas	500.575
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ Administrador	62232889000190
Logradouro	Avenida Paulista
Numero	1793
Complemento	2º andar
Bairro	Bela vista
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	01311200
Telefone1	0300 111 0500
Telefone2	(11) 3563-4389
Telefone3	(11) 3563-4318
Site	www.daycoval.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/politicas-manuais-documentos. Para as cotas de Fundos, consideramos o valor de Mercado das cotas de FII.
Regras Prazos Chamada Capital	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	17590181000156
Endereco	Rua Iguatemi, 448, Conj. 1201, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 01451-010
Telefone	(11) 3556-3300

Custodiante

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	62232889000190
Endereco	AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP
Telefone	(11) 3138-1300

Auditor Independente

Nome	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	10830108000165
Endereco	Av. Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Conj 121, Torre 4. Cidade Monções - São Paulo, SP. 04571-900
Telefone	(11) 3886-5100

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	62232889000190
Endereco	AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP
Telefone	(11) 3138-1300

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	BRIO MULTIFAMILY FII - RESPONSABILIDADE
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	901.890,72
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 2

Nome	VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	1.010.118,52
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Ativo 3

Nome	YUCA FII RL
Objetivos	Ganho de capital - Rentabilização da carteira
Montantes Investidos	297.225
Origem Recursos	Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	Os resultados do Fundo de Investimento podem ser consultados diretamente nas respectivas Demonstrações Financeiras (DF). Referida documentação estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM, proporcionando visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
Conjuntura Economica	No período de junho de 2025 a junho de 2026, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) permaneceram influenciados pelo cenário macroeconômico, especialmente pela evolução da política monetária, das taxas de juros e das condições fiscais. Nesse contexto, observou-se maior seletividade dos investidores, com diferenciação de desempenho entre os segmentos da indústria. Fundos com ativos imobiliários de qualidade e contratos resilientes, bem como aqueles expostos a operações de crédito estruturadas com garantias consistentes, apresentaram maior capacidade de preservação de resultados. Apesar da volatilidade observada ao longo do período, os FIIs mantiveram sua relevância como instrumento de investimento, reforçando a importância da gestão ativa e da seleção criteriosa de ativos para a geração sustentável de valor e rendimentos.
Perspectiva Periodo Seguinte	Considerando o cenário observado ao final do período findo em junho de 2026, a perspectiva para o período seguinte permanece condicionada à evolução do ambiente macroeconômico, em especial à trajetória das taxas de juros, da inflação e das condições fiscais. Nesse contexto, espera-se a continuidade de um mercado seletivo, no qual ativos com fundamentos sólidos, contratos resilientes e adequada relação entre risco e retorno tendam a apresentar melhor desempenho relativo. Diante desse cenário, a gestão do Fundo deverá manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia de investimentos, priorizando a diversificação da carteira e a alocação em ativos compatíveis com sua política de investimento. Permanecerá, ainda, o monitoramento contínuo dos ativos integrantes do portfólio e a avaliação criteriosa de novas oportunidades de investimento, com o objetivo de promover a geração consistente de rendimentos e a criação de valor para os cotistas no longo prazo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	6.521.559,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	BRIO MULTIFAMILY FII - RESPONSABILIDADE
Valor Justo	SIM
Valor	901.890,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	1.010.118,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	YUCA FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	297.225
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	CANAL COMPANHIA DE SEC - 24D3314465
Valor Justo	SIM
Valor	1.367.123,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0009

Ativo 6

Nome	CANAL COMPANHIA DE SEC - 24D3314338
Valor Justo	SIM
Valor	1.367.273,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0009

Ativo 7

Nome	CANAL COMPANHIA DE SEC - 24G1971732
Valor Justo	SIM
Valor	2.440.630,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0006

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Meios Comunicacao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM O Administrador publicará as informações especificadas abaixo, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado neste Regulamento. As informações abaixo especificadas serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação.
Regras Proc Participacao Cotistas	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência por correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, da qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico, endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária do FUNDO, os Cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) representante(s) de Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, que passará a ser Assembleia Geral de Cotistas ordinária e extraordinária.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Não obstante, os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica (via e-mail) encaminhada ao Administrador, desde que este receba o voto do Cotista com pelo menos 01 (um) dia de antecedência em relação à data prevista para a realização da Assembleia Geral de Cotistas a que se refere o voto proferido na forma prevista neste Parágrafo.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imóveis e custódia de Ativos Financeiros, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas, será devida pela Classe à Administradora uma Taxa de Administração correspondente ao percentual abaixo: De R$ 0,01 a R$ 50.000.000,00: Taxa de Administração de 0,12% a.a. e Taxa de Custódia de 0,03% a.a. De R$ 50.000.000,01 a R$ 100.000.000,00: Taxa de Administração de 0,09% a.a. e Taxa de Custódia de 0,03% a.a. A partir de R$ 100.000.000,01: Taxa de Administração de 0,07% a.a. e Taxa de Custódia de 0,03% a.a. Taxas Mínimas Mensais – Administrador e Custodiante: Até o 6º mês de início do Fundo: Administrador – R$ 3.000,00; Custodiante – R$ 2.000,00. Do 7º ao 18º mês de início do Fundo: Administrador – R$ 5.000,00; Custodiante – R$ 2.500,00. Do 19º ao 24º mês de início do Fundo: Administrador – R$ 6.000,00; Custodiante – R$ 3.000,00. A partir do 25º mês de início do Fundo: Administrador – R$ 7.000,00; Custodiante – R$ 3.000,00.
Valor Pago Ano	0
Percent Patrimonio Contabil	0
Percent Patrimonio Valor Mercado	0

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Erick Warner de Carvalho
Idade	45
CPF	27764653861
Email	[email protected]
Profissao	Diretor de Administração Fiduciária
Formacao Academica	Administração de Empresas
Data Inicio Funcao	01/08/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	397
Num Cotas Detidas	297.126
Perc Detido Rel Total	0,5936
Perc Detido PF	1,598323
Perc Detido PJ	0,130927

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	3
Num Cotas Detidas	42.849
Perc Detido Rel Total	0,0856
Perc Detido PF	0,24449
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	55.295
Perc Detido Rel Total	0,1105
Perc Detido PF	0,139414
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	67.300
Perc Detido Rel Total	0,1344
Perc Detido PF	0,169690999999996
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	3
Num Cotas Detidas	38.005
Perc Detido Rel Total	0,0759
Perc Detido PF	0,739065999999996
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). A publicação também deve ser feita na página do Administrador na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito e mantida disponível aos Cotistas em sua sede. O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida no caput, enviar as informações referidas neste Capítulo ao mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação, bem como à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.
Politica Negociacao Cotas	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM https://ri.daycoval.com.br/
Politica Exercicio Direito Voto	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM https://ri.daycoval.com.br/ A política de exercício de voto utilizada pela Gestora pode ser encontrada em sua página na rede mundial de computadores: https://www.portofinomultifamilyoffice.com.br/. A GESTORA DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.