DVLT11 (DVLT) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado DVLT11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Development II (DVLT11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 26/05/2026, a cota do DVLT11 fechou a R$ 103,41, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 103,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 53 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.635.301/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEV II CNPJ Fundo 54635301000110 Data Funcionamento 15/05/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLTR01M16 Qtd Cotas Emitidas 511.735,0106 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 28/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 383
Resumo Ativo 59.095.854,71 Patrimonio Liquido 53.169.331,87 Num Cotas Emitidas 511.735,0106 Valor Patr Cotas 103,90012559 Despesas Tx Administracao 0,002395 Despesas Ag Custodiante 0,000062 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00609375 Rent Patrimonial Mes 0,00108352 Dividend Yield Mes 0,00501023
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.209.824,34 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 328.326,85 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.880.497,49
Total Investido Total 50.016.772,49 Acoes 1.720.444,87 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 9.416.685,99 FDIC 0 Outras Cotas FI 500.000 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 30.030.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 8.349.641,63 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.869.257,88 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.869.257,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 127.364,86 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 5.799.157,98 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.926.522,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
