Formulário de Liberação para Negociação das Cotas DVLT11 de 16/04/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Speciale Real Estate Development II (DVLT11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 16/04/2026. No pregão de 26/05/2026, a cota do DVLT11 fechou a R$ 103,41, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 103,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 53 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 54.635.301/0001-10
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência: 16/04/2026
Data de entrega: 16/04/2026 13:46
Versão: 3
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	54635301000110
Nome Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ Administrador	62232889000190
Responsavel Informacao	Julia Beatriz Bezerra Oliveira
Telefone Contato	1131381287
Email	distribuiçã[email protected]
Nome Pregao	FII DVLT

Informacoes Oferta

Ofertas

Cod Isin	BRDVLTCTF005
Ticker	DVLT11
Numero Emissao	2
Serie	única
Tipo Oferta	Rito automático
Data Encerramento	11/07/2024
Inic Revenda Profissional	21/08/2024
Inic Revenda Qualificado	21/08/2024

Lista Isin

Isin 1

Ticker	DVLT15
Cod Isin	BRDVLTR07M10
Especificacao	RECIBO
Qtd Cotas	65.050
Data Integralizacao	03/04/2025
Data Conversao	20/04/2026
Data Liberacao Negociacao	22/04/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Não

Isin 2

Ticker	DVLT16
Cod Isin	BRDVLTR08M19
Especificacao	RECIBO
Qtd Cotas	29.965
Data Integralizacao	09/04/2025
Data Conversao	20/04/2026
Data Liberacao Negociacao	22/04/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Não

Outras Informacoes

Qtd Cotas Integralizadas	95.015
Valor Cota	104
Montante Final	9.881.560
Chamada Capital	Sim
Qtd Total Cotas Subscritas	210.013
Houve Retratacao	Não
Mercado Negociacao	Bolsa
Apre Prospec Liberacao Inves Geral	Não se aplica