DVLT11 (DVLT) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado DVLT11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Speciale Real Estate Development II (DVLT11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 26/05/2026, a cota do DVLT11 fechou a R$ 103,41, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 103,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 53 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.635.301/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEV II CNPJ Fundo 54635301000110 Data Funcionamento 15/05/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLTR01M16 Qtd Cotas Emitidas 310.503 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 54635301000110 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo RAIZZ DESENV. II FII Resp LTDA CNPJ 54134474000155 Quantidade 5.000 Valor 4.997.000,12
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3314465 CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 1.500 Valor 1.446.618,47
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3314338 CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.446.645,04
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24G1971732 CNPJ 41811375000119 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 2.705 Valor 2.472.793,18
Acoes Soc FII Emissor Sociedade TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT CNPJ 54634786000128 Quantidade 16.288.891,64 Valor 16.288.891,64
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 84,70516138 Valor 146.736,44
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor SECRETARIA TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo LFT00002E34C Quantidade 111 Valor 1.990.040,15
Ativo 2 Emissor SECRETARIA TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo LFT00002E35E Quantidade 17 Valor 304.818,13
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 2.294.858,28
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.421.032,81 Financeiro 189.460,21
Ajuste Valor Contabil 22.569,65 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -1.173.795,79 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 269.806,67 Financeiro 189.460,21
Resultado Liquido Total Contabil 269.806,67 Financeiro 189.460,21
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 62.027,93 Financeiro 37.527,34
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -1.956,92 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 60.071,01 Financeiro 37.527,34
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -201.929,3 Financeiro -207.054,27
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -7.000,32 Financeiro -25.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -6.088,2 Financeiro -2.484,39
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -215.017,82 Financeiro -234.538,66
Resultado Trimestral Liquido Contabil 114.859,86 Financeiro -7.551,11
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -46.489,83 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
