DVLT11 (DVLT) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado DVLT11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Development II (DVLT11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 26/05/2026, a cota do DVLT11 fechou a R$ 103,41, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 103,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 53 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.635.301/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 15:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEV II CNPJ Fundo 54635301000110 Data Funcionamento 15/05/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLTR01M16 Qtd Cotas Emitidas 310.503 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 28/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 208 Pessoa Fisica 191 Investidores Nao Residentes 1 Outros Fundos Inv 16
Resumo Ativo 30.980.077,19 Patrimonio Liquido 30.940.678,15 Num Cotas Emitidas 310.503 Valor Patr Cotas 99,64695397 Despesas Tx Administracao 0,000867 Despesas Ag Custodiante 0,000081 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00067507 Rent Patrimonial Mes 0,00067507 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.442.594,72 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 2.294.858,28 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 146.736,44
Total Investido Total 26.651.948,45 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.997.000,12 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 16.288.891,64 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 5.366.056,69 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.885.534,02 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.885.534,02
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 26.818,16 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 12.580,88 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 39.399,04 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
