DVLT11 (DVLT) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas - 15/10/2026 Formulário de Liberação para Negociação das Cotas DVLT11 de 15/10/2026 Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Speciale Real Estate Development II (DVLT11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 26/05/2026, a cota do DVLT11 fechou a R$ 103,41, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 103,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 53 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.635.301/0001-10
Tipo Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência 15/10/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:31
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 54.635.301/0001-10 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ Administrador 62.232.889/0001-90 Responsavel Informacao Edgard Lasota Telefone Contato (11) 3563-4433 Email distribuiçã[email protected] Nome Pregao FII DVLT
Informacoes Oferta Ofertas Cod Isin BRDVLTCTF005 Ticker DVLT11 Numero Emissao 2 Serie única Tipo Oferta Rito automático Data Encerramento 11/07/2024 Inic Revenda Profissional 21/08/2024 Inic Revenda Qualificado 21/08/2024
Lista Isin Isin 1 Ticker DVLT16 Cod Isin BRDVLTR10M15 Especificacao Recibo Qtd Cotas 28.090 Data Integralizacao 30/07/2026 Data Conversao 21/10/026 Data Liberacao Negociacao 22/10/2026 Pagamento Rendimento Pro Rata Não
Isin 2 Ticker DVLT15 Cod Isin BRDVLTR09M18 Especificacao Recibo Qtd Cotas 70.259 Data Integralizacao 30/07/2026 Data Conversao 21/10/026 Data Liberacao Negociacao 22/10/2026 Pagamento Rendimento Pro Rata Não
Outras Informacoes Qtd Cotas Integralizadas 98.349 Valor Cota 104 Montante Final 10.228.296 Chamada Capital Sim Qtd Total Cotas Subscritas 16.649 Houve Retratacao Não
