DVLT11 (DVLT) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado DVLT11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Development II (DVLT11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 26/05/2026, a cota do DVLT11 fechou a R$ 103,41, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 103,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 53 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.635.301/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE DEV II CNPJ Fundo 54635301000110 Data Funcionamento 15/05/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLTR01M16 Qtd Cotas Emitidas 511.735,0106 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 28/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 407 Pessoa Fisica 375 Investidores Nao Residentes 2 Outros Fundos Inv 30
Resumo Ativo 58.770.166,72 Patrimonio Liquido 53.037.927,13 Num Cotas Emitidas 511.735,0106 Valor Patr Cotas 103,64334281 Despesas Tx Administracao 0,002428 Despesas Ag Custodiante 0,000062 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00247144 Rent Patrimonial Mes -0,00247144 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.321.348,49 Disponibilidades 1.000,29 Titulos Publicos 331.123,46 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.989.224,74
Total Investido Total 49.581.516,82 Acoes 1.720.444,87 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 9.415.980,44 FDIC 0 Outras Cotas FI 465.100,7 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 29.828.599,66 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 8.151.391,15 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.867.301,41 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.867.301,41
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 128.751,3 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 5.603.488,29 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.732.239,59 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
