EAGL11 (EAGL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado EAGL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Nest Eagle (EAGL11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 08/10/2026, a cota do EAGL11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 103,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 192,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.422.883/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,97
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo NEST EAGLE FII CNPJ Fundo 54422883000157 Data Funcionamento 07/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREAGLCTF004 Qtd Cotas Emitidas 1.858.798 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 13
Resumo Ativo 198.409.600,31 Patrimonio Liquido 192.484.585,34 Num Cotas Emitidas 1.858.798 Valor Patr Cotas 103,553256 Despesas Tx Administracao 0,016263 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00173795 Rent Patrimonial Mes -0,00173795 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total -122.556,03 Disponibilidades -122.556,03 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 196.100.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 196.100.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 196.100.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.432.156,34 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.432.156,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 3.130.302,28 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.794.712,69 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.925.014,97 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
