EAGL11 (EAGL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado EAGL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Nest Eagle (EAGL11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 08/10/2026, a cota do EAGL11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 103,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 192,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.422.883/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,97
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo NEST EAGLE FII CNPJ Fundo 54422883000157 Data Funcionamento 07/11/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREAGLCTF004 Qtd Cotas Emitidas 1.858.798 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 54422883000157 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Informação não apresentada. Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome ARRAIAL CS06 Endereco Condominio Nampur Mata, Praia dos Nativos, Trancoso. Porto Seguro - BA Area 16.369,21 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 33094 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome BOA VISTA Endereco Rua 8A, Lote 10, quadra 40 Area 2.569,06 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 54611 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome FZ BOA VISTA Endereco Avenida 10, quadra 68, Indaiatuba Area 3.148,1 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 58503 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome SAINT BART Endereco Rua Natividade, 119, Vila Nova Conceição Area 1.440 Num Unidades 18 Outras Caract Relevantes Matriculas 229799 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco ARRAIAL CS06 Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 2 Nome Ou Endereco BOA VISTA Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 3 Nome Ou Endereco FZ BOA VISTA Caract Contratuais Informação não apresentada
Imovel 4 Nome Ou Endereco SAINT BART Caract Contratuais Informação não apresentada
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades -77.571,91
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 41.842,42 Financeiro 0
Desp Manutencao Conservacao Contabil -344.545,21 Financeiro 0
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -62.920 Financeiro -21.010,69
Resultado Liquido Contabil -365.622,79 Financeiro -21.010,69
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 61,59 Financeiro 61,59
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 61,59 Financeiro 61,59
Resultado Liquido Total Contabil -365.561,2 Financeiro -20.949,1
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 61,59 Financeiro 61,59
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 61,59 Financeiro 61,59
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -994.041,14 Financeiro -71.731,91
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 100.000 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.816,12 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.799,16 Financeiro -31.829,96
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 6.500,75 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -905.155,67 Financeiro -103.561,87
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.270.655,28 Financeiro -124.449,38
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -689.038,25 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
