Informe Trimestral Estruturado EAGL11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Nest Eagle (EAGL11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 08/10/2026, a cota do EAGL11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 103,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 192,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 54.422.883/0001-57
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 13/02/2026 18:47
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | NEST EAGLE FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 54422883000157 |
| Data Funcionamento | 07/11/2024 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BREAGLCTF004 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.858.798 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A |
| CNPJ Administrador | 54422883000157 |
| Logradouro | Avenida Paulista |
| Numero | 1793 |
| Complemento | 2º Andar |
| Bairro | Bela Vista |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01311200 |
| Telefone1 | 0300 111 0500 |
| Telefone2 | 4090-2223 |
| Telefone3 | 3138-4061 |
| Site | www.daycoval.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 04/2025 |
| Data Encer Trimestre | 31/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
| Caract Contratuais Comuns | Não houve locação ainda. |
|---|---|
| Politica Contratacao Seguro | Não há seguro contratado ainda para o imóvel. |
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
| Nome | BOA VISTA 4010 |
|---|---|
| Endereco | Rua 8-A, Lote 10, quadra 40, Loteamento Fazenda Boa Vista, Porto Feliz -SP |
| Area | 2.569,06 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Matricula 54611 |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Tres Ate Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Seis Ate Nove Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Nove Ate Doze Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Doze Ate Quinze Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Quinze Ate Dezoito Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Dezoito Ate Vinte Um Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Vinte Sete Ate Trinta Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Trinta Ate Trinta Tres Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Acima Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Prazo Indeterminado
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Caract Contratuais Individual
Imovel
| Nome Ou Endereco | BOA VISTA 4010 |
|---|---|
| Caract Contratuais | Não se aplica |
Imoveis Renda Construcao
| Politica Contratacao Seguro | Para o imovel ARRAIL CS13, não houve contratação de seguro, pois o imovel ainda está sendo desenvolvido pela incorporadora. Para imóvel Saint Barthelemy, o Fundo ainda nãocontratou seguro individualizado. O condominio contratou empresa de administração e de segurança predial. |
|---|
Lst Imov Renda Construcao
Imovel 1
| Nome | ARRAIAL CS13 |
|---|---|
| Endereco | Condominio Nampur Mata, Praia dos Nativos, Trancoso. Porto Seguro - BA |
| Area | 908,91 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Matricula 33094 |
| Percent Locado | 0 |
Percent Conclusao Obras
| Realizado | 0,5 |
|---|---|
| Previsto | 0,58 |
Custo Construcao
| Realizado | 0 |
|---|---|
| Previsto | 0 |
Imovel 2
| Nome | SAINT BARTHELEMY |
|---|---|
| Endereco | Rua Natividade, 119, Vila Nova Conceição |
| Area | 3.417,48 |
| Num Unidades | 18 |
| Outras Caract Relevantes | Matriculas: 255.534 , 255.537, 255.536 , 255.540 , 255.541 , 255.542 , 255.544 , 255.545 , 255.546 , 255.547 , 255.548 , 255.550 , 255.551 , 255.552 , 255.553 , 255.554 , 255.555 e 255.556 |
| Percent Locado | 0 |
Percent Conclusao Obras
| Realizado | 0,9 |
|---|---|
| Previsto | 1 |
Custo Construcao
| Realizado | 0 |
|---|---|
| Previsto | 0 |
Justificativa Desempenho
Imovel 1
| Nome Ou Endereco | ARRAIAL CS13 |
|---|---|
| Just Evolucao Inferior | Imóvel adquirido na planta a ser entregue pela incorporadora no 2o sem/26 |
| Just Custo Superior | não há |
Imovel 2
| Nome Ou Endereco | SAINT BARTHELEMY |
|---|---|
| Just Evolucao Inferior | as unidades foram adquiridas sem acabamento, necessitando de obra que possam estar habitaveis |
| Just Custo Superior | não há |
Imoveis Venda Construcao
| Politica Contratacao Seguro | Não há seguro contratado para este imóvel. |
|---|
Lst Imov Venda Construcao
Imovel
| Nome | BOA VISTA 0268 |
|---|---|
| Endereco | Avenida 10, Lote 02K, quadra 68, Loteamento Fazenda Boa Vista, Porto Feliz - SP |
| Area | 3.148,1 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | Matricula 58503 |
| Percent Vendido | 0 |
Percent Conclusao Obras
| Realizado | 0,9 |
|---|---|
| Previsto | 1 |
Custo Construcao
| Realizado | 0 |
|---|---|
| Previsto | 0 |
Justificativa Desempenho
Imovel
| Nome Ou Endereco | BOA VISTA 0268 |
|---|---|
| Just Evolucao Inferior | O imóvel foi adquirido em estagio de obra inacabada. |
| Just Custo Superior | não se aplica |
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
| Fundo | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF |
|---|---|
| CNPJ | 34658789000194 |
| Quantidade | 337,96911276 |
| Valor | 584.193,57 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 1.000 |
|---|---|
| Fundos Renda Fixa | 584.193,57 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Desp Manutencao Conservacao
| Contabil | -227.517,37 |
|---|---|
| Financeiro | -227.517,37 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -100.258,12 |
|---|---|
| Financeiro | -100.258,12 |
Resultado Liquido
| Contabil | -327.775,49 |
|---|---|
| Financeiro | -327.775,49 |
TVM
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | -327.775,49 |
|---|---|
| Financeiro | -327.775,49 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 23.377,44 |
|---|---|
| Financeiro | 23.377,44 |
Resultado Liquido
| Contabil | 23.377,44 |
|---|---|
| Financeiro | 23.377,44 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -980.654,39 |
|---|---|
| Financeiro | -653.179,6 |
Consultoria Especializada
| Contabil | -280.000 |
|---|---|
| Financeiro | -740.000 |
Auditoria Independente
| Contabil | -51.111 |
|---|
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | 571.124,1 |
|---|---|
| Financeiro | -29.590,91 |
Honorarios Despesas Defesas
| Contabil | -77.937 |
|---|---|
| Financeiro | -77.937 |
Despesas Avaliacoes
| Contabil | -61.263,4 |
|---|---|
| Financeiro | -61.263,4 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 319.417,65 |
|---|---|
| Financeiro | -27.823,35 |
Total
| Contabil | -560.424,04 |
|---|---|
| Financeiro | -1.589.794,26 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | -864.822,09 |
|---|---|
| Financeiro | -1.894.192,31 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | -3.488.856,14 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 0 |
| Rendimentos Declarados | 0 |
| Rendimentos Pagos Antec | 0 |
| Rendimento Pagar | 0 |
| Resultado Liquido Declarado | 0 |