EBTA11 (EBTA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado EBTA11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ebt (EBTA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do EBTA11 fechou a R$ 1,20, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 1,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,37% sobre a cotação de 04/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 757,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.085.863/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,67%
DY Acumulado 2,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 21.085.863/0001-89 Data Funcionamento 04/08/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 499.905.049,929709 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11)3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 747.660.494,77 Patrimonio Liquido 742.870.625,99 Num Cotas Emitidas 499.905.049,929709 Valor Patr Cotas 1,48602344804169 Despesas Tx Administracao 0,0000662094828886963 Despesas Ag Custodiante 0,00000000206499676569612 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00709 Rent Patrimonial Mes 0,001113 Dividend Yield Mes 0,005977
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 131.707,61 Disponibilidades 131.707,61 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 742.126.794,16 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 6.693.069,75 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 735.433.724,41 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 735.433.724,41 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.401.993 Alugueis 4.176.508,2 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.225.484,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.435.218,69 Tx Administracao Pagar 49.185,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 305.465,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.789.868,78 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
