EBTA11 (EBTA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado EBTA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ebt (EBTA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do EBTA11 fechou a R$ 1,20, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 1,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,37% sobre a cotação de 04/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 757,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.085.863/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:25
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,67%
DY Acumulado 2,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 21.085.863/0001-89 Data Funcionamento 04/08/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 499.828.314,692046 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9º Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 20091-020 Telefone1 (11)3524-8888 Telefone2 (11) 2137-8888 Telefone3 0800 605 8888 Site https://www.genialinvestimentos.com.br/ Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 757.442.509,22 Patrimonio Liquido 757.063.235,46 Num Cotas Emitidas 499.828.314,692046 Valor Patr Cotas 1,51464655604083 Despesas Tx Administracao 0,0000649682585234965 Despesas Ag Custodiante 0,00000000202628442136397 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,019262 Rent Patrimonial Mes 0,019262 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 137.633,08 Disponibilidades 137.633,08 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 750.634.194,06 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 8.597.196,94 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 742.036.997,12 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 742.036.997,12 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.670.682,08 Alugueis 4.631.703,63 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.038.978,45
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 49.185,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 330.088,68 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 379.273,76 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
