EBTA11 (EBTA) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2026 Informe Trimestral Estruturado EBTA11 de 30/09/2026 Informe Trimestral Estruturado do Ebt (EBTA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 04/11/2026. No pregão de 04/09/2026, a cota do EBTA11 fechou a R$ 1,20, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 1,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,008 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,37% sobre a cotação de 04/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 757,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.085.863/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2026
Data de entrega 04/11/2026 13:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,01 Nov/2026
Último DY 0,67%
DY Acumulado 2,37% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 21085863000189 Data Funcionamento 04/08/2014 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 499.828.314,69 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 21085863000189 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21)3923-3000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 3/2026 Data Encer Trimestre 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns n/a Politica Contratacao Seguro n/a
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Eldorado Endereco Avenida das Nações Unidas, n° 8.501, no 45° Subdistrito, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Edifício Eldorado Business Tower, do Centro Empresarial Rebouças. Area 23.455,02 Num Unidades 23 Outras Caract Relevantes Foram emitidos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), sendo as séries 193ª, 194ª, 204ª e 205ª da RB Capital Companhia de Securitização, adquiridos em sua totalidade Kinea. Em garantia dos pagamentos destes CRIs, foi outorgado alienação fiduciária sobre a totalidade das cotas de emissão e do imóvel do FII. Percent Vacancia 0,0957 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 0,18542 Percent Receitas FII 0,18542
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,547999 Percent Receitas FII 0,547999
Inquilino 3 Setor Atuacao Industria Percent Receita Imovel 0,266581 Percent Receitas FII 0,266581
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0504 Percent Receitas FII 0,0504
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,1058 Percent Receitas FII 0,1058
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,8438 Percent Receitas FII 0,8438
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,1571 Percent Receitas FII 0,1571
IPCA Percent Receita Imovel 0,5716 Percent Receitas FII 0,5716
Outros Indicadores Indicador Nome Média IGP-M/IPCA Percent Receita Imovel 0,2712 Percent Receitas FII 0,2712
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Eldorado Caract Contratuais n/a
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo BKFD FIC FI MULT CRED PRIV CNPJ 26779976000106 Quantidade 3.695.398,73 Valor 8.597.196,94
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 137.579,99 Fundos Renda Fixa 8.597.196,94
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 17.800.148,75 Financeiro 16.608.807,54
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 5.771.699,01 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 250.859,9 Financeiro 341.274,4
Resultado Liquido Contabil 23.822.707,66 Financeiro 16.950.081,94
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -5.667.195,3 Financeiro -11.564.843,84
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -5.468.417,14 Financeiro 80.155,44
Resultado Liquido Contabil -11.135.612,44 Financeiro -11.484.688,4
Resultado Liquido Total Contabil 12.687.095,22 Financeiro 5.465.393,54
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 262.363,7 Financeiro 846.796,44
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 262.363,7 Financeiro 846.796,44
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -147.555,24 Financeiro -147.555,24
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -324.623,67 Financeiro -275.926,4
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -16.395,03 Financeiro -16.395,03
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.597 Financeiro -736
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -455.289,91
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -6.239,07 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 25.264,42 Financeiro -780.383,7
Total Contabil -482.145,59 Financeiro -1.676.286,28
Resultado Trimestral Liquido Contabil 12.467.313,33 Financeiro 4.635.903,7
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.635.903,7 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.404.108,515 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 2.086.182,72 Resultado Financeiro Excede Minimo 231.795,18 Rendimentos Declarados 6.722.086,415 Rendimentos Pagos Antec -6.722.086,41 Rendimento Pagar 0,005 Resultado Liquido Declarado 1,450006
