EDGE11 (EDGE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado EDGE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Edge (EDGE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do EDGE11 fechou a R$ 807,50, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 1.041,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 36,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,92% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.306.150/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,78
Último dividendo R$ 36,60 Out/2026
Último DY 4,39%
DY Acumulado 23,92% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EDGE FII RL CNPJ Fundo 54306150000157 Data Funcionamento 01/07/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREDGECTF003 Qtd Cotas Emitidas 11.434,1666 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL CNPJ Administrador 54306150000157 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo NAVI RESIDENCIAL FII – RL CNPJ 42432327000182 Quantidade 161.442 Valor 1.338.354,18
Emissor 2 Fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL CNPJ 36655973000106 Quantidade 147.959 Valor 1.349.386,08
Emissor 3 Fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL CNPJ 35652252000180 Quantidade 77.387 Valor 5.748.306,36
Emissor 4 Fundo NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL CNPJ 40041603000156 Quantidade 31.612 Valor 286.404,72
Emissor 5 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO CNPJ 30166700000111 Quantidade 8.266 Valor 739.807
Emissor 6 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RL CNPJ 32400250000105 Quantidade 7.872 Valor 600.240
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 2.246,88636954 Valor 4.145.387,69
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 4.145.387,69
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 385.702,58 Financeiro 0
Ajuste Valor Contabil -356.377,16 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 385.702,58
Resultado Liquido Contabil 29.325,42 Financeiro 385.702,58
Resultado Liquido Total Contabil 29.325,42 Financeiro 385.702,58
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 108.565,9 Financeiro 108.565,9
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 108.565,9 Financeiro 108.565,9
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -31.317 Financeiro -31.317
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -3.086,6 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.978,29 Financeiro -9.622,66
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -38.381,89 Financeiro -40.939,66
Resultado Trimestral Liquido Contabil 99.509,43 Financeiro 453.328,82
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 886.038,61 Percent Result Finan Liq Acumulado 841.736,6795 Resultado Financeiro Excede Minimo 42.467,42 Rendimentos Declarados 884.204,0995 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 884.204,0995 Resultado Liquido Declarado 0,99793
