EDGE11 (EDGE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado EDGE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Edge (EDGE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do EDGE11 fechou a R$ 807,50, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 1.041,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 36,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,92% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.306.150/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,78
Último dividendo R$ 36,60 Out/2026
Último DY 4,39%
DY Acumulado 23,92% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EDGE FII RL CNPJ Fundo 54306150000157 Data Funcionamento 01/07/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREDGECTF003 Qtd Cotas Emitidas 11.434,1666 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL CNPJ Administrador 54306150000157 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo NAVI RESIDENCIAL FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42432327000182 Quantidade 161.442 Valor 1.367.413,74
Emissor 2 Fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA CNPJ 36655973000106 Quantidade 147.959 Valor 1.361.222,8
Emissor 3 Fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII Resp LTDA CNPJ 35652252000180 Quantidade 77.387 Valor 5.620.617,81
Emissor 4 Fundo NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – Resp LTDA CNPJ 40041603000156 Quantidade 31.612 Valor 290.830,4
Emissor 5 Fundo FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO Resp LTDA CNPJ 30166700000111 Quantidade 8.266 Valor 808.414,8
Emissor 6 Fundo VECTIS JUROS REAL FII Resp LTDA CNPJ 32400250000105 Quantidade 7.872 Valor 639.993,6
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF CNPJ 34658789000194 Quantidade 2.367,92401875 Valor 4.086.060
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 4.086.060
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 248.695,95 Financeiro 327.327,42
Ajuste Valor Resultado Venda Resultado Liquido Contabil 549.943,41 Financeiro 327.327,42
Resultado Liquido Total Contabil 549.943,41 Financeiro 327.327,42
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 111.548,98 Financeiro 108.191,31
Resultado Liquido Contabil 111.548,98 Financeiro 108.191,31
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -30.878 Financeiro -30.439
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.111,18 Financeiro -2.220,57
Total Contabil -39.227,18 Financeiro -32.659,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil 622.265,21 Financeiro 402.859,16
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 884.288 Percent Result Finan Liq Acumulado 840.073,6 Lucro Contabil 21.755,36 Resultado Financeiro Excede Minimo 44.214,4 Rendimentos Declarados 906.043,36 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 906.043,36 Resultado Liquido Declarado 1,024602
