EDGE11 (EDGE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado EDGE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Edge (EDGE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do EDGE11 fechou a R$ 807,50, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 1.041,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 36,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,92% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.306.150/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 15:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,78
Último dividendo R$ 36,60 Out/2026
Último DY 4,39%
DY Acumulado 23,92% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EDGE FII RL CNPJ Fundo 54306150000157 Data Funcionamento 01/07/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREDGECTF003 Qtd Cotas Emitidas 11.434,1666 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 125 Pessoa Fisica 123 PJ Nao Financeira 0 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 14.175.698,99 Patrimonio Liquido 13.246.920,81 Num Cotas Emitidas 11.434,1666 Valor Patr Cotas 1.158,538377 Despesas Tx Administracao 0,000276 Despesas Ag Custodiante 0,000118 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,03689962 Rent Patrimonial Mes -0,02948054 Dividend Yield Mes 0,06638016
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.087.060 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.086.060
Total Investido Total 10.088.493,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 10.088.493,15 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 145,84 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 145,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 892.202,36 Tx Administracao Pagar 3.653,65 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 32.922,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 928.778,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
