EDGE11 (EDGE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado EDGE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Edge (EDGE11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do EDGE11 fechou a R$ 807,50, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 1.041,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 36,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,92% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.306.150/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,78
Último dividendo R$ 36,60 Out/2026
Último DY 4,39%
DY Acumulado 23,92% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EDGE FII RL CNPJ Fundo 54306150000157 Data Funcionamento 01/07/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREDGECTF003 Qtd Cotas Emitidas 11.434,1666 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 116 Pessoa Fisica 113 Outros Fundos Inv 2 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 12.498.901,16 Patrimonio Liquido 11.907.226,58 Num Cotas Emitidas 11.434,1666 Valor Patr Cotas 1.041,372493 Despesas Tx Administracao 0,000767 Despesas Ag Custodiante 0,000135 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,01127081 Rent Patrimonial Mes -0,04484076 Dividend Yield Mes 0,03356995
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.625.941,42 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.624.941,42
Total Investido Total 8.870.209,14 Acoes 104.157,64 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 8.766.051,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.750,6 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.750,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 502.019,37 Tx Administracao Pagar 9.132,11 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 80.523,1 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 591.674,58 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
