EGDB11 (EGDB) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado EGDB11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Desenvolvimento de Escritórios Boutique (EGDB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EGDB11 fechou a R$ 1.305,02, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 1.421,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 165,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.866.393/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 53866393000187 Data Funcionamento 17/06/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BREGDBCTF009 Qtd Cotas Emitidas 116.686 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 17/06/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.843 Pessoa Fisica 2.755 PJ Nao Financeira 76 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 10
Resumo Ativo 192.595.387,32 Patrimonio Liquido 165.839.100,77 Num Cotas Emitidas 116.686 Valor Patr Cotas 1.421,24248641654 Despesas Tx Administracao 0,000875643375571591
Rent Efetiva Mensal Total -0,001404 Rent Patrimonial Mes -0,001404
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 375.739,03 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 375.639,03
Total Investido Total 192.211.012,99 Acoes Sociedades Ativ FII 192.211.012,99
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 8.635,3 Outros Valores 8.635,3
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 145.215,91 Outros Valores Pagar 26.611.070,64 Total Passivo 26.756.286,55
