Relatório Gerencial EGDB11 de agosto de 2026
Relatório Gerencial do Desenvolvimento de Escritórios Boutique (EGDB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EGDB11 fechou a R$ 1.305,02, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 1.421,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 165,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 53.866.393/0001-87
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/08/2026
- Data de entrega
- 09/10/2026 09:58
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
Informações Gerais
Genesis Capital Premium Properties Fundo de Investimento Imobiliário
OBJETIVOS DO FUNDO E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O Genesis Capital Premium Properties Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento imobiliário que busca a obtenção de renda por meio da exploração de shopping centers e de imóveis comerciais, bem como o ganho de capital, visando a valorização imobiliária e a consequente geração de valor para o cotista por meio da compra e venda de ativos imobiliários.
O Fundo investe preponderantemente em imóveis prontos, mas também está autorizado a participar em projetos greenfield de shopping centers e imóveis comerciais.
| Início das atividades | Junho/2025 |
|---|---|
| Cotas emitidas | 2.400.100 cotas |
| Gestor | Genesis Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador Fiduciário | BRL Trust DTVM S.A. |
| Público-Alvo | Investidor profissional |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo |
| Prazo de duração | Indeterminado |
Demonstração do Resultado (Caixa)
/>
| em R$ Valores mil | set/26 | ago/26 | Var (%) | set/25 | Var (%) | 2026 YTD | 2025 YTD | Var (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repasse de Receitas ao Fundo | 4 092 | 2 798 | 46 2% , | 3 139 | 30 4% , | 34 153 | 8 546 | 299 6% , |
| Resultado Financeiro Líquido | (1 914) | (1 843) | 3 9% , | (2 086) | -8 2% , | (16 879) | (5 713) | 195 5% , |
| Despesas do Fundo | (115) | (96) | 19 7% , | (92) | 25 0% , | (708) | (239) | 196 6% , |
| Período Lucro caixa do | 2.063 | 859 | 140,0% | 961 | 114,7% | 16.567 | 2.595 | 538,5% |
| CRI Amortização | (788) | (865) | 9% -8 , | (577) | 7% 36 , | (14 998) | (2 069) | 8% 624 , |
| Sobra (Consumo) de Caixa no Período | 1.274 | (6) | 384 | 1.569 | 525 | |||
Balanço Patrimonial
/>
| Valores em R$ mil | set/26 | ago/26 | Var (%) | set/25 | Var (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Caixa e Equivalentes de | 11 117 | 9 841 | 13 0% , | 2 574 | 332 0% , | ||
| Valor justo dos Imóveis Outros valores a receber* | 555 718 | 555 718 | 0% 0 , | 515 000 | 9% 7 , | ||
| 3 511 | 3 425 | 2 5% , | 4 360 | -19 5% , | |||
| Total do | Ativo | 570.346 | 568.985 | 0,2% | 521.933 | 9,3% | |
| Taxa de administração global | 77 | 76 | 0 9% , | 65 | 17 7% , | ||
| Outros valores a pagar | 5 | 5 | 0 0% , | - | - | ||
| Saldo devedor do CRI | 300 836 | 301 727 | -0 3% , | 305 355 | -1 5% , | ||
| Obrigações | por aquisições de imóveis** | 199 953 | 199 813 | 0 1% , | 191 448 | 4 4% , | |
| Total do | Passivo | 500.871 | 501.621 | -0,1% | 496.868 | 0,8% | |
| Patrimônio | Líquido | 69.476 | 67.364 | 3,1% | 25.066 | 177,2% | |
| 555.718 | 11.117 | 3.511 | (77) | (5) | (300 .836) | (199 .953) | 69.476 |
| Valor justo dos Imóveis | Caixa e Equivalentes de Caixa | Outros valores a receber* | Taxa de administração global | Outros valores a pagar | Saldo devedor do CRI | Obrigações por aquisições de imóveis** | Patrimônio Líquido |
* Aluguéis a receber.
** Considerando a correção monetária, pelo IPCA, do saldo das Parcelas Anuais, as quais podem ser pagas com cotas do Fundo.
Obrigações do Fundo
/>
| (R$ Saldo devedor do CRI MM) | 300 8 , | ||
|---|---|---|---|
| PMT set/26 paga em | R$ 2 795 332 67 , | ||
| Taxa (% a.a.) | IPCA 73% 7 + , | ||
| Emissão | 25/06/2025 | ||
| Prazo | 12 anos | ||
| Peridiocidade pagamento | Mensal | ||
| Obrigação | CRI GNS 289 | ||
| Securitizadora | Riza | ||
| Código (IF) | 25F6926680 | ||
Amortizações do CRI – Mensal 2026 (R$ mil)
PMTs do CRI – Mensal 2026 (R$ mil)
Amortizações do CRI – Anual (R$ mil)
Carteira de Ativos
/>
| ABL Total (m²) | Participação (%) | ABL Própria (m²) | Administradora | Localização | Inauguração | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Place Shopping Center | 20.756 | 49,0% | 10.171 | Iguatemi | Sao Paulo / SP | 1995 |
| Shopping Center Galleria | 32.199 | 49,0% | 15.778 | Iguatemi | Campinas / SP | 1992 |
| Market Place Towers | 28.593 | 49,0% | 14.011 | lguatemi | Sao Paulo / SP | 1996/1998 |
| Portfólio | 81.549 | 39.959 |
ABL Portfólio (% ABL Própria)
Repasse por Ativo (% Repasse ao Fundo)
Descrição do Portfólio
Genesis Capital Premium Properties Fundo de Investimento Imobiliário
Market Place Shopping Center
Localização: Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 – São
Participação do Fundo: 49,0% Administradora: Iguatemi
Inauguração: 1995
Paulo/SP
Principais operações: Bodytech, Oba Hortifruti, Santander, Ritz, Ráscal, Panvel Farmácias, Outback, Americanas, Kalunga, Starbucks, Brooksfield, Vivara, Track & Field, L'Occitane, Cinemark, Tok & Stok, Polícia Federal
Market Place Towers
Localização: Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 – São
Paulo/SP
Participação do Fundo: 49,0% Administradora: Iguatemi Inauguração: 1996/1998
Principais segmentos locatários: Telecomunicação, Tecnologia, Coworking, Eletrônicos, Entretenimento, Equipamentos Médicos, Laboratórios, Farmacêutica, e-Sports
Shopping Center Galleria
Localização: Rodovia Dom Pedro I, km 131,5 –
Campinas/SP
Participação do Fundo: 49,0% Administradora: Iguatemi
Inauguração: 1992
Principais operações: Cia Athletica, Oba Hortifruti, Cobasi, Renner, Drogasil, Brooksfield, Animale, Farm, Riachuelo, Cinépolis, Ça-Va Erick Jacquin, Madero, Camicado, H Stern, Vivara, Arezzo, Track & Field, Kalunga, Outback, L'Occitane, Bayard, Starbucks
Este relatório foi elaborado pela Genesis Capital Gestora de Recursos Ltda. ("Genesis Capital"), tendo caráter meramente informativo. Este material foi preparado com base em informações, públicas ou não, recebidas ou obtidas de fontes reconhecidas por sua confiabilidade e boa-fé. A Genesis Capital não se responsabiliza pelo teor dessas informações, que não foram objeto de auditoria específica. Este relatório pode conter informações acerca do futuro. A Genesis Capital não garante que estimativas ou projeções quanto a eventos futuros irão se materializar, sendo que as variações entre essas estimativas ou projeções e os resultados reais podem variar de forma significativa. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento imobiliário ao aplicar seus recursos. Para avaliação do desempenho de fundos de investimento imobiliário, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Performance passada não é garantia de ganhos no futuro. Os investimentos em fundos imobiliários não são garantidos pelo administrador, gestor, consultor imobiliário, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A Genesis Capital não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base este relatório. Todo material contido neste relatório, incluindo textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual, são de propriedade única e exclusiva da Genesis Capital. A divulgação deste material é autorizada desde que citada a fonte.
www.genesiscapital.com.br [email protected] Tel: +55 11 4993-9400
Rua Iguatemi, 448 – 6º andar Itaim Bibi, São Paulo - SP CEP: 01451-010
