Informe Anual Estruturado EGDB11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Desenvolvimento de Escritórios Boutique (EGDB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EGDB11 fechou a R$ 1.305,02, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 1.421,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 165,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FII DE DESENVOLVIMENTO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LIMITADA0,73%
CNPJ: 53.866.393/0001-87
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 20:42
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ Fundo	53866393000187
Data Funcionamento	17/06/2024
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BREGDBCTF009
Qtd Cotas Emitidas	111.334,3382004
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	17/06/2031
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Escritórios

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	ENGEFORM GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	30193431000182
Endereco	Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931, 4º Andar 01452 910 - São Paulo SP
Telefone	(11) 3030-7200

Custodiante

Nome	APEX GROUP DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	57755217000129
Endereco	Rua Quatorze de Julho 5109, 6° andar, São Paulo, SP 01407-905
Telefone	(11) 3078-4753

Distribuidor Cotas

Nome	WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA
CNPJ	92875780000131
Endereco	Rua Teodoro Sampaio, 2700, 9º Andar, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05426-100
Telefone	(11) 3262-3100

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$32.764.128,54.
Conjuntura Economica	No período, o cenário macroeconômico seguiu marcado por juros em patamar elevado e inflação ainda acima da meta, embora com sinais de flexibilização gradual da política monetária. No mercado imobiliário de escritórios da cidade de São Paulo, a recuperação se manteve, com redução da vacância, demanda concentrada em regiões consolidadas e em edifícios de melhor qualidade, e oferta limitada de novas entregas. Esse movimento tem favorecido a sustentação dos preços de locação nos ativos mais bem localizados.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo período, a expectativa é de que o processo gradual de redução dos juros contribua para um ambiente mais favorável aos fundos imobiliários, com melhora da atratividade relativa do segmento frente à renda fixa. No mercado de escritórios de alto padrão da cidade de São Paulo, a menor oferta de novos empreendimentos e a demanda concentrada em edifícios de melhor qualidade tendem a sustentar o desempenho do segmento e a valorização dos ativos. Ainda assim, o cenário segue sujeito a incertezas macroeconômicas, em especial quanto ao ritmo de queda dos juros e ao comportamento da inflação.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	EUCALIPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Valor Justo	SIM
Valor	87.421.709,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,358992354450948

Ativo 2

Nome	MARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Valor Justo	SIM
Valor	104.789.303
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,224968326426597

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços de administração, escrituração, tesouraria, custódia e controladoria, uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), a partir do mês subsequente à data de funcionamento do FUNDO perante a CVM;
Valor Pago Ano	1.010.157,64
Percent Patrimonio Contabil	0,0065
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0072

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	JOSÉ WALTER LUCAS
Idade	57
CPF	8979223870
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de Fundos
Formacao Academica	Ciências da Computação
Data Inicio Funcao	19/01/2026
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 01/2026
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Experiencia 2

Nome Empresa	Qore DTVM LTDA
Periodo	05/2024 a 06/2025
Cargo Funcoes	Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Experiencia 3

Nome Empresa	Citibank
Periodo	07/2007 a 07/2022
Cargo Funcoes	Superintendente adjunto de Operações
Atividade Principal Empresa	Superintendente

Experiencia 4

Nome Empresa	Western Asset Management
Periodo	12/2005 a 07/2007
Cargo Funcoes	Gerente de Controles
Atividade Principal Empresa	Gerente

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	2.782
Num Cotas Detidas	94.486
Perc Detido Rel Total	0,9447
Perc Detido PF	0,8064
Perc Detido PJ	0,1383

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	5.535
Perc Detido Rel Total	0,0553
Perc Detido PF	0,0553
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.