EGDB11 (EGDB) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado EGDB11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Desenvolvimento de Escritórios Boutique (EGDB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EGDB11 fechou a R$ 1.305,02, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 1.421,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 165,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.866.393/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 06/08/2026 12:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 53866393000187 Data Funcionamento 17/06/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BREGDBCTF009 Qtd Cotas Emitidas 111.334,3382004 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 17/06/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 53866393000187 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade EUCALIPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA CNPJ 39847378000160 Quantidade 53.369.900 Valor 53.369.900
Emissor 2 Sociedade MARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA CNPJ 53384385000102 Quantidade 85.544.500 Valor 85.544.500
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP CNPJ 15348108000147 Quantidade 97,10699884 Valor 359.932,2
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 359.932,2
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Venda Contabil 1.928.543,47 Financeiro 1.928.543,47
Resultado Liquido Contabil 1.928.543,47 Financeiro 1.928.543,47
Resultado Liquido Total Contabil 1.928.543,47 Financeiro 1.928.543,47
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 122.526,76 Financeiro 122.526,76
Resultado Liquido Contabil 122.526,76 Financeiro 122.526,76
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -284.847,25 Financeiro -284.941,78
Consultoria Especializada Contabil -245.900,48 Financeiro -229.072,01
Auditoria Independente Contabil 794,37 Financeiro -21.184
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -57.297,93 Financeiro -62.235,88
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.543,75 Financeiro -4.543,75
Total Contabil -591.795,04 Financeiro -601.977,42
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.459.275,19 Financeiro 1.449.092,81
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.066.388,68 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.013.069,246 Parcela Distribuida Tri Seguinte -1.013.069,25 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados -0,004 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,004 Resultado Liquido Declarado 0
