EGDB11 (EGDB) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado EGDB11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Desenvolvimento de Escritórios Boutique (EGDB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EGDB11 fechou a R$ 1.305,02, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 1.421,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 165,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.866.393/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 12/06/2026 16:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 53866393000187 Data Funcionamento 17/06/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BREGDBCTF009 Qtd Cotas Emitidas 108.759,3382004 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 17/06/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 2.792
Resumo Ativo 145.708.045,55 Patrimonio Liquido 109.431.634,84 Num Cotas Emitidas 108.759,3382004 Valor Patr Cotas 1.006,18150726847 Despesas Tx Administracao 0,000856618290835725
Rent Efetiva Mensal Total 0,016671 Rent Patrimonial Mes 0,016671
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.773.034,75 Disponibilidades 148,72 Fundos Renda Fixa 6.772.886,03
Total Investido Total 138.914.400 Acoes Sociedades Ativ FII 138.914.400
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 20.610,8 Outros Valores 20.610,8
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 93.741,14 Outros Valores Pagar 36.182.669,57 Total Passivo 36.276.410,71
