EGDB11 (EGDB) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado EGDB11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Desenvolvimento de Escritórios Boutique (EGDB11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EGDB11 fechou a R$ 1.305,02, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 1.421,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 165,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.866.393/0001-87
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 10/02/2026 15:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 53866393000187 Data Funcionamento 17/06/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BREGDBCTF009 Qtd Cotas Emitidas 98.886 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/07/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/01/2026 Total 2.584
Resumo Ativo 175.857.108,25 Patrimonio Liquido 96.198.960,89 Num Cotas Emitidas 98.886 Valor Patr Cotas 972,826900572376 Despesas Tx Administracao 0,000875532637990847
Rent Efetiva Mensal Total 0,020078 Rent Patrimonial Mes 0,020078
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 185.978,25 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 185.878,25
Total Investido Total 175.671.130 Acoes Sociedades Ativ FII 175.671.130
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 84.225,33 Outros Valores Pagar 79.573.922,03 Total Passivo 79.658.147,36
