Informe Mensal Estruturado EIRA11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Aroeira (EIRA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EIRA11 fechou a R$ 104,59, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 104,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 36,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: AROEIRA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 59.202.651/0001-07
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 19:01
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	59202651000107
Data Funcionamento	10/02/2025
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BREIRACTF007
Qtd Cotas Emitidas	346.289
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	2026-12-31 00:00:00
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000167
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	271
Pessoa Fisica	267
PJ Nao Financeira	4
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	36.317.313,98
Patrimonio Liquido	35.839.806,24
Num Cotas Emitidas	346.289
Valor Patr Cotas	103,4968082728588
Despesas Tx Administracao	0,00047209
Despesas Ag Custodiante	0,00005245
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,010782
Rent Patrimonial Mes	-0,000421
Dividend Yield Mes	0,011203

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	31.339.650,09
Disponibilidades	342,88
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	24.902.307,21
Fundos Renda Fixa	6.437.000

Total Investido

Total	4.963.688,77
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	4.963.688,77
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	13.975,12
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	13.975,12

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	401.695,24
Tx Administracao Pagar	16.919,5
Tx Performance Pagar	9.32
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	58.883,68
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	477.507,74
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0