EIRA11 (EIRA) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado EIRA11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Aroeira (EIRA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do EIRA11 fechou a R$ 104,59, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 104,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,48% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 36,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.202.651/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 12:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo R$ 1,13 Out/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 12,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 59202651000107 Data Funcionamento 10/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREIRACTF007 Qtd Cotas Emitidas 346.289 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 59202651000107 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Politica Contratacao Seguro Não se aplica
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo MIRANTE REALTY FII CNPJ 41251371000123 Quantidade 48.732 Valor 4.998.383,56
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI LEVERAGE - 419570 - IF 24L2499967 CNPJ 48415978000140 Emissao 25 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.508.708,22
Emissor 2 Companhia CRI LEVERAGE - 437916 CNPJ 48415978000140 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 8.584.970,18
Emissor 3 Companhia CRI LEVERAGE - 426477 - IF BRLEGECRI012 CNPJ 48415978000140 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.357.539,7
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 15.093,96 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.286.000
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 881.327,88 Financeiro 856.851,04
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.256.596,23 Financeiro 856.851,04
Resultado Liquido Total Contabil 1.256.596,23 Financeiro 856.851,04
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 96.821,49 Financeiro 122.654,69
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 96.821,49 Financeiro 122.654,69
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -165.484,78 Financeiro -147.766,67
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -5.479,94 Financeiro -5.400
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -4.538,81 Financeiro -11.391,26
Total Contabil -181.922,24 Financeiro -164.557,93
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.171.495,48 Financeiro 814.947,8
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 814.947,8 Percent Result Finan Liq Acumulado 774.200,41 Resultado Financeiro Excede Minimo 69.777,31 Rendimentos Declarados 843.977,72 Rendimentos Pagos Antec -463.131,9 Rendimento Pagar 380.845,82 Resultado Liquido Declarado 1,035622
