EIRA11 (EIRA) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado EIRA11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Aroeira (EIRA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EIRA11 fechou a R$ 104,59, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 104,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 36,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.202.651/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 16:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo R$ 1,13 Out/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 12,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 59202651000107 Data Funcionamento 10/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREIRACTF007 Qtd Cotas Emitidas 200.490 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000140 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro PINHEIROS Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 123 Pessoa Fisica 122 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 21.416.157,65 Patrimonio Liquido 21.104.117,53 Num Cotas Emitidas 200.490 Valor Patr Cotas 105,262694049579 Despesas Tx Administracao 0,000767622715186803 Despesas Ag Custodiante 0,0000852914127985336 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009712 Rent Patrimonial Mes 0,009712 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.046.138,29 Disponibilidades 6.138,29 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.040.000
Total Investido Total 20.359.838,45 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 20.359.838,45 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.180,91 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.180,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 248.607,6 Tx Administracao Pagar 16.200 Tx Performance Pagar 110.54 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 47.121,98 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 312.040,12 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
