EIRA11 (EIRA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado EIRA11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Aroeira (EIRA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EIRA11 fechou a R$ 104,59, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 104,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 36,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.202.651/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 16:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo R$ 1,13 Out/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 12,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 59202651000107 Data Funcionamento 10/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREIRACTF007 Qtd Cotas Emitidas 200.490 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 59202651000107 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Politica Contratacao Seguro Não se aplica
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não se aplica
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI LEVERAGE - 419570 - IF 24L2499967 CNPJ 48415978000140 Emissao 25 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.531.194,1
Emissor 2 Companhia CRI LEVERAGE - 437916 CNPJ 48415978000140 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 8.647.867,01
Emissor 3 Companhia CRI LEVERAGE - 426477 - IF BRLEGECRI012 CNPJ 48415978000140 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.162.019,7
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 867.812,13 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 990.011,85 Financeiro 878.554,74
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -81.389,8 Financeiro 16.890,4
Resultado Liquido Contabil 1.626.682,71 Financeiro 895.445,14
Resultado Liquido Total Contabil 1.626.682,71 Financeiro 895.445,14
Recursos Liquidez Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 16.542,4 Financeiro 20.699,68
Resultado Liquido Contabil 16.542,4 Financeiro 20.699,68
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -150.843,66 Financeiro -138.600
Taxa Desempenho Contabil -7 Financeiro -121.068,27
Empresa Especializada Contabil -243,63 Financeiro -243,63
Custodia Titulos Valores Contabil -5.400 Financeiro -5.400
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.448,22 Financeiro -260
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.178,25 Financeiro -4.012,8
Total Contabil -165.306,47 Financeiro -269.584,7
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.477.918,64 Financeiro 646.560,12
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.367.128,41 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.298.771,9895 Resultado Financeiro Excede Minimo 193.050,81 Rendimentos Declarados 1.491.822,7995 Rendimentos Pagos Antec -1.235.195,6 Rendimento Pagar 256.627,1995 Resultado Liquido Declarado 1,091209
