EIRA11 (EIRA) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado EIRA11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Aroeira (EIRA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EIRA11 fechou a R$ 104,59, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 104,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 36,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.202.651/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 16:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo R$ 1,13 Out/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 12,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 59202651000107 Data Funcionamento 10/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREIRACTF007 Qtd Cotas Emitidas 200.490 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000140 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 1355 Complemento 5 ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01452-919 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 122 Pessoa Fisica 121 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 21.220.024,75 Patrimonio Liquido 20.901.127,19 Num Cotas Emitidas 200.490 Valor Patr Cotas 104,250222903885 Despesas Tx Administracao 0,000775077815312792 Despesas Ag Custodiante 0,0000861197572569769 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,005769 Rent Patrimonial Mes -0,005769 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 867.812,13 Disponibilidades 867.812,13 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 20.341.080,81 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 20.341.080,81 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 11.131,81 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 11.131,81
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 256.627,2 Tx Administracao Pagar 16.200 Tx Performance Pagar 7 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 46.063,36 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 318.897,56 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
