ELDO11 (ELDO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado ELDO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Eldorado (ELDO11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.022.994/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII ELDORADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 13.022.994/0001-99 Data Funcionamento 18/11/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRELDOCTF002 Qtd Cotas Emitidas 787.256 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 112 Pessoa Fisica 108 PJ Nao Financeira 3 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 1.361.877.080,86 Patrimonio Liquido 1.356.958.569,87 Num Cotas Emitidas 787.256 Valor Patr Cotas 1.723,65605326603 Despesas Tx Administracao 0,000048 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005907 Rent Patrimonial Mes 0,000549 Dividend Yield Mes 0,005358
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.326.544,1 Disponibilidades 5.719,66 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.320.824,44
Total Investido Total 1.346.522.850 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.346.522.850 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.346.522.850 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.027.686,76 Alugueis 7.117.157,12 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.910.529,64
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.653.417,97 Tx Administracao Pagar 75.117,12 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 6,54 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 52.778,49 Outros Valores Pagar 3.137.190,87 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.918.510,99 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
