Relatório Gerencial ELDO11 de agosto de 2026
Relatório Gerencial do Eldorado (ELDO11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/10/2026. O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 13.022.994/0001-99
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/08/2026
- Data de entrega
- 23/10/2026 07:03
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Relatório Gerencial ELDO11
FII Eldorado Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objetivo exclusivo do FUNDO é a exploração, mediante a locação de todas as áreas locáveis que compõem os seguintes empreendimentos: 50% do Prédio Shopping Center Eldorado e 50% do Edifício Garagem, que compõem o patrimônio do FUNDO.
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DADOS CADASTRAIS
CNPJ • 13.022.994/0001-99
ADMINISTRADOR e ESCRITURADOR
• Rio Bravo Investimentos
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO • 0,065%
(Mín. Mensal R$ 75.117,12) reajustada anualmente pela variação positiva do IGP-M data base março-2025)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO • R$
1.356.214.374,70
DATA DE REGISTRO DO FUNDO •
18/11/2010
QUANTIDADE DE COTAS • 787.256
QUANTIDADE DE EMISSÕES
REALIZADAS • 2
NÚMERO DE COTISTAS • 112
COMPOSIÇÃO DE RESULTADOS DO FUNDO
Dados do Fundo
| ago/26 | dez/25 | ago/25 | |
|---|---|---|---|
| Valor da Cota Patrimonial | R$ 1.722,71 | R$ 1.717,96 | R$ 1.662,06 |
| Quantidade de Cotas | 787.256 | 787.256 | 787.256 |
| Valor Patrimonial | R$ 1.356.214.375 | R$ 1.352.473.271 | R$ 1.308.468.417 |
| mês | ano | 12 meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Imobiliária | 8.300.000 | 67.755.000 | 101.155.000 | |||||||||
| Receita Financeira | 31.465 | 244.119 | -481.087 | |||||||||
| Despesas | -86.716 | -1.270.375 | -907.469 | |||||||||
| Resultado¹ | 8.244.748 | 66.728.744 | 99.766.444 | |||||||||
| Resultado Realizado por cota | 10,47 | 84,76 | 9.829.206 | |||||||||
| Rendimento por cota | 10,15 | 83,47 | 125,86 | |||||||||
| Resultado Acumulado | -0,32 | -1,29 | -9.829.080 | |||||||||
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2025 | 16,10 | 8,40 | 8,44 | 9,80 | 8,85 | 9,50 | 8,90 | 9,23 | 9,55 | 10,00 | 11,10 | 11,74 |
| 2026 | 16,98 | 8,65 | 8,50 | 10,50 | 9,25 | 9,30 | 9,94 | 10,15 | ||||
| Δ | 13,1% | 3,0% | 0,7% | 7,1% | 4,5% | -2,1% | 11,7% | 10,0% | ||||
O Fundo distribui aos seus cotistas semestralmente, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo regime de caixa, conforme legislação vigente. Ou seja, no máximo 5% do resultado gerado no semestre pode ficar retido no caixa do Fundo para liquidez e investimentos. A administração do Fundo pode optar pela melhor forma de distribuir os resultados durante o semestre e fica, portanto, a seu critério linearizar a distribuição de proventos como objetivo de buscar a previsibilidadede pagamentos aos investidores.
O resultado auferido num determinado período poderá ser distribuído aos cotistas em até 7 Dias Úteis da data do recebimento da receita, a título de antecipação dos resultados a serem distribuídos.
¹Resultado do Fundo apresentado em regime de caixa e não auditado.
RESULTADOS DO SHOPPING
| Shopping Eldorado | ago/25 | ago/26 | Δ 2026 vs. 2025 | YTD 2025 | YTD 2026 | Δ YTD 2026 vs YTD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Imobiliária | 13.907.278 | 14.498.066 | 4,25% | 114.557.656 | 124.622.662 | 8,79% |
| Estacionamento | 4.000.000 | 4.800.000 | 20,00% | 31.350.000 | 33.050.000 | 5,42% |
| Resultado CDU | 131.313 | 315.411 | 140,20% | 696.543 | 263.623 | -62,15% |
| Total Receitas | 18.038.592 | 19.613.477 | 8,73% | 146.604.199 | 157.936.285 | 7,73% |
| Outras Operações | -163.927 | 74.351 | -145,36% | -194.815 | -33.434 | -82,84% |
| Despesas Operacionais | -3.072.357 | -2.430.210 | -20,90% | -20.086.810 | -18.237.424 | -9,21% |
| Receitas Financeiras | 7.739 | 48.419 | 525,68% | 13.107 | 217.735 | 1561,24% |
| NOI | 14.810.047 | 17.306.037 | 16,85% | 126.335.680 | 139.883.162 | 10,72% |
Valores em reais
Os resultados levam em consideração o resultado base caixa.
RECEITAS
Aluguéis
Aluguéis Acumulados no ano
Resultado de Estacionamento
Aluguéis Acumulados no ano
DADOS DE INADIMPLÊNCIA E VACÂNCIA
Evolução da Vacância
Evolução Inadimplência Mensal
