EQIR11 (EQIR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado EQIR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Eqi Recebíveis Imobiliários (EQIR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EQIR11 fechou a R$ 7,95, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 106,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.380/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 13,85% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EQI CRI FII RL CNPJ Fundo 41076380000125 Data Funcionamento 24/08/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREQIRCTF003 Qtd Cotas Emitidas 10.909.315 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 9.110 Pessoa Fisica 9.031 PJ Nao Financeira 61 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 106.707.947,21 Patrimonio Liquido 106.591.592,11 Num Cotas Emitidas 10.909.315 Valor Patr Cotas 9,770695 Despesas Tx Administracao 0,000881 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.727.635,32 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 7.727.809,22 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa -173,9
Total Investido Total 98.964.515,24 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 3.385.000 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 95.579.515,24 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 15.796,65 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 15.796,65
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 93.946,12 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 22.408,98 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 116.355,1 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
