Informe Trimestral Estruturado EQIR11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Eqi Recebíveis Imobiliários (EQIR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EQIR11 fechou a R$ 7,95, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 106,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,14%
CNPJ: 41.076.380/0001-25
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 15/05/2026 21:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
CNPJ Fundo	41076380000125
Data Funcionamento	24/08/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BREQIRCTF003
Qtd Cotas Emitidas	10.909.315
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	1/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	FATOR VERITA MULTI FII
CNPJ	51870412000113
Quantidade	500.000
Valor	3.700.000

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	2.500
Valor	1.849.021,53

Emissor 2

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	4.100
Valor	4.111.501,21

Emissor 3

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	8.100
Valor	6.073.052,2

Emissor 4

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	4.900
Valor	4.706.499,13

Emissor 5

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	5.060
Valor	5.085.937,22

Emissor 6

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	33
Serie	1
Quantidade	535
Valor	118.593,03

Emissor 7

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	44
Serie	1
Quantidade	844
Valor	648.982,81

Emissor 8

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	50
Serie	1
Quantidade	6.241
Valor	6.463.452,91

Emissor 9

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	33
Serie	3
Quantidade	4.862
Valor	1.184.150,77

Emissor 10

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	12
Serie	3
Quantidade	7.419
Valor	416.797,95

Emissor 11

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	193
Quantidade	2.307
Valor	2.457.784,66

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	156
Serie	1
Quantidade	2.500
Valor	1.779.609,11

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	189
Serie	1
Quantidade	1.000
Valor	923.905,49

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	244
Serie	1
Quantidade	4.015
Valor	4.214.403,12

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	189
Serie	2
Quantidade	8.000
Valor	7.419.843,79

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	268
Serie	2
Quantidade	3.500
Valor	1.445.877,95

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	173
Quantidade	2.355
Valor	2.433.020,8

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	290
Quantidade	2.297
Valor	2.408.501,85

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	376
Quantidade	1.865
Valor	982.177,48

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	432
Quantidade	4.500
Valor	1.577.488,89

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	477
Quantidade	1.595
Valor	1.258.964,67

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	478
Quantidade	528
Valor	416.793,53

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	479
Quantidade	5.853
Valor	4.619.887,27

Emissor 24

Companhia	ORE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	39
Quantidade	4.539
Valor	1.330.740,56

Emissor 25

Companhia	ORE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	46
Quantidade	2.500
Valor	1.329.169,61

Emissor 26

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	70
Serie	1
Quantidade	3.000
Valor	2.819.064,06

Emissor 27

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	139
Serie	1
Quantidade	4.281
Valor	4.213.170,39

Emissor 28

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	217
Serie	1
Quantidade	854
Valor	867.085,52

Emissor 29

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	132
Quantidade	2.007
Valor	1.717.662,72

Emissor 30

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	331
Quantidade	2.116
Valor	1.304.416,35

Emissor 31

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	7.484
Valor	7.556.606,22

Emissor 32

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	31
Serie	1
Quantidade	3.000
Valor	3.205.870,43

Emissor 33

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	1
Serie	50
Quantidade	3.883
Valor	110.658,35

Lci Lca

Emissor

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00360305000104
Vencimento	10/08/2026
Quantidade	1
Valor	1.216.402,05

Outros Ativos Financeiros

Ativo

Emissor	Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ	30306294000145
Nome Ativo	Operações Compromissadas - Lastro: LTN
Quantidade	16.690
Valor	13.577.449,45

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	13.577.449,45
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	6.145.471,1
Financeiro	3.408.046,27

Ajuste Valor

Contabil	-2.127.884,08
Financeiro	-29.916,53

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	4.017.587,02
Financeiro	3.378.129,74

Resultado Liquido Total

Contabil	4.017.587,02
Financeiro	3.378.129,74

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	404.814,68
Financeiro	404.814,68

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-160.471,32
Financeiro	-160.471,32

Resultado Liquido

Contabil	244.343,36
Financeiro	244.343,36

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-281.627,04
Financeiro	-281.627,04

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-47.438,25
Financeiro	-47.438,25

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-114,9
Financeiro	-114,9

Auditoria Independente

Contabil	-8.963,18
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-5.059,68
Financeiro	-5.059,68

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-19.595,24
Financeiro	23.990,25

Total

Contabil	-362.798,29
Financeiro	-310.249,62

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	3.899.132,09
Financeiro	3.312.223,48

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	3.312.223,48
Percent Result Finan Liq Acumulado	3.146.612,306
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	165.611,174
Rendimentos Declarados	3.312.223,48
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	3.312.223,48
Resultado Liquido Declarado	1