EQIR11 (EQIR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado EQIR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Eqi Recebíveis Imobiliários (EQIR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EQIR11 fechou a R$ 7,95, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 9,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,85% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 106,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.380/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 11/02/2026 22:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 13,85% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII CNPJ Fundo 41076380000125 Data Funcionamento 24/08/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREQIRCTF003 Qtd Cotas Emitidas 10.909.315 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FATOR VERITA MULTI FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 500.000 Valor 3.695.000
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 1.891.681,25
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 4.100 Valor 4.108.702,81
Emissor 3 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 8.100 Valor 7.657.488,46
Emissor 4 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 4.900 Valor 4.921.385,88
Emissor 5 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 33 Serie 1 Quantidade 535 Valor 120.068,41
Emissor 6 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 44 Serie 1 Quantidade 844 Valor 667.706,54
Emissor 7 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 6.241 Valor 6.522.931,03
Emissor 8 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 33 Serie 3 Quantidade 4.862 Valor 1.200.155,71
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 12 Serie 3 Quantidade 7.419 Valor 6.932.577,21
Emissor 10 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 193 Quantidade 2.307 Valor 2.476.621,17
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 156 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 1.856.500,73
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 189 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 929.158,09
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 244 Serie 1 Quantidade 4.015 Valor 4.113.800,88
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 189 Serie 2 Quantidade 8.000 Valor 7.461.786,91
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 268 Serie 2 Quantidade 3.500 Valor 1.717.283,26
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 173 Quantidade 2.355 Valor 2.445.124,63
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 290 Quantidade 2.297 Valor 2.417.268,89
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 376 Quantidade 1.865 Valor 1.014.456,88
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 432 Quantidade 4.500 Valor 1.576.276,27
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 477 Quantidade 1.595 Valor 1.283.370,06
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 478 Quantidade 528 Valor 424.874,49
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 5.853 Valor 4.709.445,14
Emissor 23 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA SA CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 39 Quantidade 4.539 Valor 1.367.660,83
Emissor 24 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA SA CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 43 Quantidade 3.000 Valor 100.943,64
Emissor 25 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA SA CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 46 Quantidade 2.500 Valor 1.331.238,19
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.854.612,14
Emissor 27 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 4.281 Valor 4.181.048,86
Emissor 28 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 217 Serie 1 Quantidade 854 Valor 874.389,18
Emissor 29 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 132 Quantidade 2.007 Valor 1.734.845,55
Emissor 30 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 331 Quantidade 2.116 Valor 1.297.167,76
Emissor 31 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 7.069 Valor 7.038.901,58
Emissor 32 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 31 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.107.673,93
Emissor 33 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 50 Quantidade 3.883 Valor 461.217,58
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF Quantidade 576 Valor 10.338.420,01
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 10.338.420,01 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 2.198.568,72 Financeiro 3.022.054,49
Ajuste Valor Contabil 1.345.704,41 Financeiro -193.945,76
Resultado Venda Contabil 274.281,49 Financeiro 274.281,49
Outras Rec Ou Desp Contabil 74,09 Financeiro 74,09
Resultado Liquido Contabil 3.818.628,71 Financeiro 3.102.464,31
Resultado Liquido Total Contabil 3.818.628,71 Financeiro 3.102.464,31
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 489.887,16 Financeiro 489.887,16
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -103.993,73 Financeiro -103.993,73
Resultado Liquido Contabil 385.893,43 Financeiro 385.893,43
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -279.807,52 Financeiro -279.807,52
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -47.438,25 Financeiro -47.438,25
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -110,82 Financeiro -110,82
Auditoria Independente Contabil -10.893,44 Financeiro -1.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.059,68 Financeiro -5.059,68
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -13.681,15 Financeiro -36.171,36
Total Contabil -356.990,86 Financeiro -369.587,63
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.847.531,28 Financeiro 3.118.770,11
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.543.653,03 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.216.470,3785 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 327.182,6515 Rendimentos Declarados 6.543.653,03 Rendimentos Pagos Antec -5.370.127,1 Rendimento Pagar 1.173.525,93 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 