EQIR11 (EQIR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado EQIR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Eqi Recebíveis Imobiliários (EQIR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do EQIR11 fechou a R$ 7,97, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 9,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,81% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 106,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.380/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 16:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 13,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EQI CRI FII RL CNPJ Fundo 41076380000125 Data Funcionamento 24/08/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREQIRCTF003 Qtd Cotas Emitidas 10.909.315 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 9.794 Pessoa Fisica 9.716 PJ Nao Financeira 59 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 104.931.246,29 Patrimonio Liquido 104.817.507,69 Num Cotas Emitidas 10.909.315 Valor Patr Cotas 9,608074 Despesas Tx Administracao 0,000891 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.338.420,01 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 10.338.420,01 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 94.493.363,93 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 3.695.000 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 90.798.363,93 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 99.462,35 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 99.462,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 93.433,19 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 20.305,41 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 113.738,6 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
