ERCR11 (ERCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ERCR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro (ERCR11), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 16/06/2026, a cota do ERCR11 fechou a R$ 5.008,34, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 9.261,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 22 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.266.902/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 13/05/2026 10:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,54
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ESTOQUE RJ FII - RESP LIMITADA CNPJ Fundo 37266902000184 Data Funcionamento 18/12/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRERCRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 2.376 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 37266902000184 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor Sociedade VIEDMA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CNPJ 35595494000116 Quantidade 22.182.639 Valor 10.263.297,22
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.669,16 Titulos Publicos 260.934,3
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -145.976,05 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -145.976,05 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -145.976,05 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 10.157,18 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 10.157,18 Financeiro 10.157,18
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -93.378,25 Financeiro -46.846,36
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -159.308,77
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -8.267
Auditoria Independente Contabil -11.641,92 Financeiro -7.938
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.787,74 Financeiro -6.997,22
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -252,71 Financeiro -18.662,24
Total Contabil -107.060,62 Financeiro -248.019,59
Resultado Trimestral Liquido Contabil -242.879,49 Financeiro -237.862,41
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -248.019,59 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 