ERCR11 (ERCR) Informe Mensal Estruturado - 06/2025 Informe Mensal Estruturado ERCR11 de junho de 2025 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro (ERCR11), referente a junho de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/04/2026. No pregão de 16/06/2026, a cota do ERCR11 fechou a R$ 5.008,34, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 9.261,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 22 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.266.902/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2025
Data de entrega 23/04/2026 15:23
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,54
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII CNPJ Fundo 37.266.902/0001-84 Data Funcionamento 18/12/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN 000000000000 Qtd Cotas Emitidas 2.376 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Desenvolvimento para Renda Segmento Atuacao Híbrido Tipo Gestao Passiva
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2025 Total 10 Pessoa Fisica 2 Corretora Distribuidora 1 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 43.113.835,88 Patrimonio Liquido 43.046.433,2 Num Cotas Emitidas 2.376 Valor Patr Cotas 18.117,1856902357 Despesas Tx Administracao 0,000476 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000382 Rent Patrimonial Mes -0,008887 Dividend Yield Mes 0,009269
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 267.474,29 Disponibilidades 5.168,6 Titulos Publicos 262.305,69 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 42.830.252,64 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 42.830.252,64 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 16.108,95 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 16.108,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 20.487,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 46.915,21 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 67.402,68 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
