ERPA11 (ERPA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado ERPA11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Europa 105 (ERPA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ERPA11 fechou a R$ 159,08, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 165,59 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,94 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,46% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 82,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.469.385/0001-64
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,94 Out/2026
Último DY 0,75%
DY Acumulado 6,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EUROPA 105 FII CNPJ Fundo 31.469.385/0001-64 Data Funcionamento 15/03/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRERPACTF002 Qtd Cotas Emitidas 500.922 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026
Resumo Ativo 82.985.231,83 Patrimonio Liquido 82.946.614,27 Num Cotas Emitidas 500.922 Valor Patr Cotas 165,587884481017 Despesas Tx Administracao 0,000092 Despesas Ag Custodiante 0,000046 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005695 Rent Patrimonial Mes 0,000018 Dividend Yield Mes 0,005677
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 845.513,38 Disponibilidades 3.538,77 Titulos Publicos 841.974,61 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 81.608.977 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 81.608.977 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 81.608.977 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 530.741,45 Alugueis 515.426,59 Venda Imoveis 0 Outros Valores 15.314,86
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.074,49 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 34.543,07 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 38.617,56 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
