ERPA11 (ERPA) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado ERPA11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Europa 105 (ERPA11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ERPA11 fechou a R$ 159,08, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 165,59 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,94 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,46% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 82,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.469.385/0001-64
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,94 Out/2026
Último DY 0,75%
DY Acumulado 6,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EUROPA 105 FII CNPJ Fundo 31.469.385/0001-64 Data Funcionamento 15/03/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRERPACTF002 Qtd Cotas Emitidas 500.922 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 840 Pessoa Fisica 813 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 1 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 18
Resumo Ativo 82.983.289,7 Patrimonio Liquido 82.946.711,08 Num Cotas Emitidas 500.922 Valor Patr Cotas 165,588077744639 Despesas Tx Administracao 0,00009 Despesas Ag Custodiante 0,000045 Amortiz Acoes Cotas 0,005616
Rent Efetiva Mensal Total 0,011238 Rent Patrimonial Mes 0,005622 Dividend Yield Mes 0,005616
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 835.662,81 Disponibilidades 6.025,9 Titulos Publicos 829.636,91 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 81.608.977 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 81.608.977 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 81.608.977 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 538.649,89 Alugueis 515.426,59 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.223,3
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.037,95 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 34.540,67 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 36.578,62 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
