EXES11 Exes
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 20:02 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- 4,98%
- 1 mês
- Última cotação
- R$ 9,91
- P/VP
- 1,03
- VP R$ 9,65
- Liquidez diária
- R$ 277,2 mil
- média de 30 dias
- DY Out/2026
- 1,36%
- R$ 0,13
- DY Acumulado
- 14,43%
- 12 meses
O Exes (EXES11) é um fundo imobiliário de papel negociado na B3, com gestão definida da EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. No pregão de 03/11/2026, a cota do EXES11 fechou a R$ 9,91, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 9,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 136 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | EXES11 | Papel | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|
| DY 12 meses | 14,43% abaixo da mediana | 15,05% 79 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 1,03 acima da mediana | 0,78 81 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | — | — | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 04/11/2026 22:17.
Informações básicas
- Razão Social
- EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.076.851/0001-03
- Patrimônio
- R$ 136.045.030,62
- Tipo de gestão
- Definida
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Papel
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Multicategoria
- Data de início
- 02/09/2021
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Taxa de administraçãoRemuneração efetivamente paga ao administrador no exercício, conforme o informe anual
- 0,93% do patrimôniopaga no exercício de 2026
- Cotas emitidas
- 14.101.454
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Gestor
- EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL SA - AQUICARD
- Auditor Independente
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
- Distribuidor de cotas
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Dividendos
- DY médio (12M)
- 1,25%
- DY Acumulado (12M)
- 14,43%
- DY Acumulado (6M)
- 6,56%
- DY Acumulado (3M)
- 2,62%
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 9,91
- 12 meses
- 2,27%
- 6 meses
- 3,23%
- 3 meses
- 3,44%
- 1 mês
- 4,98%
- 7 dias
- 6,44%
Aluguel de cotas
Histórico de indicadores
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 136.564.860,52
- CRI / CRAR$ 107,1 mi78,41%
- Cotas de FIIsR$ 29,5 mi21,59%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 8,72 mi6,03% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 1,97 mi1,36% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 6,24 mi
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 96,10%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 28/09/2026 no relatório anual de 2026
Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (EXES) AGO - 12/11/2026 10:00 | Assembleia | AGO | 12/11/202608/10/2026 15:57 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 03/11/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 03/11/202603/11/2026 20:24 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Rendimentos e Amortizações - 20/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 20/10/202620/10/2026 16:33 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Prospecto - 15/10/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | 15/10/202615/10/2026 19:20 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 15/10/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 15/10/202615/10/2026 19:19 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) - 13/10/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) | 13/10/202613/10/2026 16:29 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Prospecto - 09/10/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | 09/10/202609/10/2026 20:40 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados - 09/10/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados | 09/10/202609/10/2026 20:38 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Anúncio de Início - 09/10/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | 09/10/202609/10/2026 20:37 | 1 | (Ativo) |
| (EXES) Fato Relevante - 09/10/2026 | Fato Relevante | 09/10/202609/10/2026 20:36 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o EXES11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do EXES11?
A última cotação do EXES11 na base do Kartac é R$ 9,91, do pregão de 03/11/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o DY do EXES11?
O dividend yield (DY) do EXES11 nos últimos 12 meses é de 14,43%: a soma dos rendimentos pagos no período dividida pela cotação de 03/11/2026. Rendimentos passados não garantem pagamentos futuros.
Qual foi o último rendimento do EXES11?
O último rendimento do EXES11 foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, o equivalente a 1,36% da cotação na data com.
Qual o P/VP do EXES11?
O P/VP do EXES11 é 1,03: a cotação de 03/11/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 9,65 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia acima do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do EXES11?
O patrimônio líquido do EXES11 era de R$ 136 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 14.101.454 cotas.