FAED11 (FAED) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado FAED11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Anhanguera Educacional (FAED11), fundo imobiliário de tijolo, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FAED11 fechou a R$ 152,00, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 223,70 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,7087 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 154,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.179.118/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 14/04/2026 23:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,68
Último dividendo R$ 1,71 Out/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 12,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ANHANGUERA FII CNPJ Fundo 11179118000145 Data Funcionamento 16/12/2009 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFAEDCTF003 Qtd Cotas Emitidas 692.377 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 3.994 Pessoa Fisica 3.986 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 157.826.661,43 Patrimonio Liquido 157.428.382,64 Num Cotas Emitidas 692.377 Valor Patr Cotas 227,37379 Despesas Tx Administracao 0,000372 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 116 Disponibilidades 116 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 153.922.040,08 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 2.364.040,08 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 151.558.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 151.558.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.904.505,35 Alugueis 1.697.708,22 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.206.797,13
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 58.517,62 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 339.761,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 398.278,79 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
