FCFL11 (FCFL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado FCFL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Campus Faria Lima (FCFL11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FCFL11 fechou a R$ 114,45, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 125,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,94 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,88% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 436,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.602.654/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 21:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,94 Out/2026
Último DY 0,75%
DY Acumulado 8,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CAMPUS FARIA LIM FII CNPJ Fundo 11602654000101 Data Funcionamento 08/06/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFCFLCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.474.010 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2.779 Pessoa Fisica 2.763 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 437.098.216,27 Patrimonio Liquido 436.538.174,37 Num Cotas Emitidas 3.474.010 Valor Patr Cotas 125,658295 Despesas Tx Administracao 0,000269 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.062.593,2 Disponibilidades 198,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.062.394,7
Total Investido Total 429.750.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 429.750.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 429.750.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.285.623,07 Alugueis 5.245.145,78 Venda Imoveis 0 Outros Valores 40.477,29
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 117.269,91 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 442.771,99 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 560.041,9 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
