FCFL11 (FCFL) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado FCFL11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Campus Faria Lima (FCFL11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FCFL11 fechou a R$ 114,45, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 125,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,94 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,88% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 436,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.602.654/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,94 Out/2026
Último DY 0,75%
DY Acumulado 8,88% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CAMPUS FARIA LIM FII CNPJ Fundo 11602654000101 Data Funcionamento 08/06/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFCFLCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.474.010 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2.948 Pessoa Fisica 2.931 PJ Nao Financeira 7 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 435.096.208,24 Patrimonio Liquido 432.812.166,5 Num Cotas Emitidas 3.474.010 Valor Patr Cotas 124,585757 Despesas Tx Administracao 0,000269 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,017977 Rent Patrimonial Mes 0,010666 Dividend Yield Mes 0,007311
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.112.542,4 Disponibilidades 192,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.112.349,9
Total Investido Total 429.750.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 429.750.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 429.750.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.233.665,84 Alugueis 3.225.256,1 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.409,74
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 116.632,9 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.167.408,84 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.284.041,74 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
