FIGS11 (FIGS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado FIGS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do General Shopping Ativo e Renda (FIGS11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FIGS11 fechou a R$ 45,11, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 70,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,48 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 200 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.590.518/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,48 Nov/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 12,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVEST IMOB CNPJ Fundo 17.590.518/0001-25 Data Funcionamento 20/06/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFIGSCTF009 Qtd Cotas Emitidas 2.850.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 10.892 Pessoa Fisica 10.874 PJ Nao Financeira 9 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 201.497.956,42 Patrimonio Liquido 200.016.276,33 Num Cotas Emitidas 2.850.000 Valor Patr Cotas 70,1811495894737 Despesas Tx Administracao 0,000285 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007737 Rent Patrimonial Mes 0,000891 Dividend Yield Mes 0,006846
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.654.724,3 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.652.724,3
Total Investido Total 197.160.636,12 Cri Cra 6.022.667,5
Direitos Bens Imoveis Total 191.137.968,62 Imoveis Renda Acabados 191.137.968,62
Valores Receber Total 2.682.596 Alugueis 2.670.801,37 Outros Valores 11.794,63
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.368.000 Tx Administracao Pagar 56.919,7 Outros Valores Pagar 56.760,39 Total Passivo 1.481.680,09
