Informe Mensal Estruturado FIGS11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do General Shopping Ativo e Renda (FIGS11), fundo imobiliário de shoppings, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FIGS11 fechou a R$ 46,19, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 70,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,48 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,51% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 200 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,08%
CNPJ: 17.590.518/0001-25
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 13/08/2026 19:35
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVEST IMOB
CNPJ Fundo	17.590.518/0001-25
Data Funcionamento	20/06/2013
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRFIGSCTF009
Qtd Cotas Emitidas	2.850.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	11.054

Resumo

Ativo	201.466.500,08
Patrimonio Liquido	199.988.002,67
Num Cotas Emitidas	2.850.000
Valor Patr Cotas	70,1712290070175
Despesas Tx Administracao	0,000324
Despesas Ag Custodiante	0,000027
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,007571
Rent Patrimonial Mes	0,000726
Dividend Yield Mes	0,006845

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.604.963,24
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	1.602.963,24

Total Investido

Total	197.044.178,63
Cri Cra	6.096.047,34

Direitos Bens Imoveis

Total	190.948.131,29
Imoveis Renda Acabados	190.948.131,29

Valores Receber

Total	2.817.358,21
Alugueis	2.797.575,18
Outros Valores	19.783,03

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.368.000
Tx Administracao Pagar	64.745,33
Outros Valores Pagar	45.752,08
Total Passivo	1.478.497,41