FIGS11 (FIGS) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado FIGS11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do General Shopping Ativo e Renda (FIGS11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FIGS11 fechou a R$ 45,11, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 70,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,48 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 200 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.590.518/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,48 Nov/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 12,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 17590518000125 Data Funcionamento 20/06/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFIGSCTF009 Qtd Cotas Emitidas 2.850.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 17590518000125 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Shopping Bonsucesso - 36,50% Endereco Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 5.308, Guarulhos - SP Area 29.245,34 Num Unidades 135 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,045829 Percent Inadimplencia 0,040229 Percent Receitas FII 0,447875
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome Parque Shopping Maia - 36,50% Endereco Av. Bartolomeu de Castro, 230, Guarulhos - SP Area 33.521,1 Num Unidades 192 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,09388 Percent Inadimplencia 0,017047 Percent Receitas FII 0,479409
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,077265 Percent Receitas FII 0,071647
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,037978 Percent Receitas FII 0,035216
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,02771 Percent Receitas FII 0,025695
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,030767 Percent Receitas FII 0,02853
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,025118 Percent Receitas FII 0,023291
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,032096 Percent Receitas FII 0,029762
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,004191 Percent Receitas FII 0,003886
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,018835 Percent Receitas FII 0,017465
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,027392 Percent Receitas FII 0,0254
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,031572 Percent Receitas FII 0,029276
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,026451 Percent Receitas FII 0,024528
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,037163 Percent Receitas FII 0,034461
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,478396 Percent Receitas FII 0,443609
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,145066 Percent Receitas FII 0,134518
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,105893 Percent Receitas FII 0,098193
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,089651 Percent Receitas FII 0,083132
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,018584 Percent Receitas FII 0,017232
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,785872 Percent Receitas FII 0,728727
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0795196 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 5.350 Valor 6.351.643,62
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.297.672
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 4.479.701,61 Financeiro 3.841.606,33
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 4.479.701,61 Financeiro 3.841.606,33
TVM Receitas Juros Contabil -138.982,04 Financeiro 268.257,61
Ajuste Valor Contabil 311.729,02 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 172.746,98 Financeiro 268.257,61
Resultado Liquido Total Contabil 4.652.448,59 Financeiro 4.109.863,94
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 32.993,59 Financeiro 32.993,59
Resultado Liquido Contabil 32.993,59 Financeiro 32.993,59
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -173.276,04 Financeiro -227.623,39
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -14.548,22 Financeiro -19.073,86
Auditoria Independente Contabil -13.857,98 Financeiro 0
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.161,91 Financeiro -49.851,58
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -1.273,28 Financeiro -1.273,28
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -2.320,44 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,7 Financeiro -11,28
Outras Rec Ou Desp Contabil -22.715,95 Financeiro -22.715,95
Total Contabil -245.239,52 Financeiro -320.549,34
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.440.202,66 Financeiro 3.822.308,19
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.668.112,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.234.707,103 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 30.292,9 Rendimentos Declarados 8.265.000,003 Rendimentos Pagos Antec -6.840.000 Rendimento Pagar 1.425.000,003 Resultado Liquido Declarado 0,953495
