FIGS11 (FIGS) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado FIGS11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do General Shopping Ativo e Renda (FIGS11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FIGS11 fechou a R$ 45,11, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 70,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,48 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 200 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.590.518/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,48 Nov/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 12,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 17590518000125 Data Funcionamento 20/06/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFIGSCTF009 Qtd Cotas Emitidas 2.850.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 17590518000125 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Shopping Bonsucesso - 36,50% Endereco Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 5.308, Guarulhos - SP Area 29.245,34 Num Unidades 135 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,045197 Percent Inadimplencia 0,044334 Percent Receitas FII 0,505227590820712
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao - Percent Receita Imovel 0,539012 Percent Receitas FII 0,505228
Imovel 2 Nome Parque Shopping Maia - 36,50% Endereco Av. Bartolomeu de Castro, 230, Guarulhos - SP Area 33.521,1 Num Unidades 192 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,093738 Percent Inadimplencia -0,003479 Percent Receitas FII 0,432094759148996
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao - Percent Receita Imovel 0,460988 Percent Receitas FII 0,432095
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,104998 Percent Receitas FII 0,098417
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,01985 Percent Receitas FII 0,018606
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,044834 Percent Receitas FII 0,042024
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,02387 Percent Receitas FII 0,022374
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,026784 Percent Receitas FII 0,025105
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,026739 Percent Receitas FII 0,025063
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,036587 Percent Receitas FII 0,034293
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,003571 Percent Receitas FII 0,003347
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,019668 Percent Receitas FII 0,018435
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,021523 Percent Receitas FII 0,020174
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,03244 Percent Receitas FII 0,030407
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,022728 Percent Receitas FII 0,021304
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,17019 Percent Receitas FII 0,159523
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,446218 Percent Receitas FII 0,41825
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,119627 Percent Receitas FII 0,112129
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,108075 Percent Receitas FII 0,101301
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,020189 Percent Receitas FII 0,018924
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,752109 Percent Receitas FII 0,704968
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 5.350 Valor 6.570.489,51
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.575.814,56
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.156.601,73 Financeiro 4.810.107,7
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 3.156.601,73 Financeiro 4.810.107,7
TVM Receitas Juros Contabil 286.832,18 Financeiro 286.832,18
Ajuste Valor Contabil -102.233,07 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 184.599,11 Financeiro 286.832,18
Resultado Liquido Total Contabil 3.341.200,84 Financeiro 5.096.939,88
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 34.814,1 Financeiro 34.814,1
Resultado Liquido Contabil 34.814,1 Financeiro 34.814,1
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -168.875,51 Financeiro -165.444,77
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Custodia Titulos Valores Contabil -14.563,56 Financeiro -14.917,83
Auditoria Independente Contabil -13.857,98 Financeiro -56.570
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.453,99 Financeiro -10.059,58
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -2.271,86 Financeiro -9.473,71
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -84,93 Financeiro -10,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -29.473,03 Financeiro -29.473,03
Total Contabil -247.580,86 Financeiro -285.949,43
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.128.434,08 Financeiro 4.845.804,55
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.845.804,55 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.603.514,3225 Parcela Distribuida Tri Seguinte -499.514,32 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 4.104.000,0025 Rendimentos Pagos Antec -2.736.000 Rendimento Pagar 1.368.000,0025 Resultado Liquido Declarado 0,846918
