FIGS11 (FIGS) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado FIGS11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do General Shopping Ativo e Renda (FIGS11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FIGS11 fechou a R$ 45,11, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 70,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,48 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 200 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.590.518/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 18:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,48 Nov/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 12,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RESPONS. LIMITADA CNPJ Fundo 17590518000125 Data Funcionamento 20/06/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFIGSCTF009 Qtd Cotas Emitidas 2.850.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 17590518000125 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Shopping Bonsucesso - 36,50% Endereco Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 5.308, Guarulhos - SP Area 29.245,34 Num Unidades 135 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,035762 Percent Inadimplencia 0,039834 Percent Receitas FII 0,546462
Imovel 2 Nome Parque Shopping Maia - 36,50% Endereco Av. Bartolomeu de Castro, 230, Guarulhos - SP Area 33.521,1 Num Unidades 192 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,063497 Percent Inadimplencia -0,002643 Percent Receitas FII 0,320251
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,135401 Percent Receitas FII 0,117354
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,014858 Percent Receitas FII 0,012878
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,07614 Percent Receitas FII 0,065992
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,050979 Percent Receitas FII 0,044184
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,071292 Percent Receitas FII 0,06179
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,008375 Percent Receitas FII 0,007259
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,072581 Percent Receitas FII 0,062907
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,019438 Percent Receitas FII 0,016847
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,031406 Percent Receitas FII 0,02722
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,023977 Percent Receitas FII 0,020781
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,034955 Percent Receitas FII 0,030296
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,002994 Percent Receitas FII 0,002594
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,233581 Percent Receitas FII 0,202447
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,224023 Percent Receitas FII 0,1941643
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,109421 Percent Receitas FII 0,094837
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,101667 Percent Receitas FII 0,088115
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,018473 Percent Receitas FII 0,016011
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,770439 Percent Receitas FII 0,66775
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 5.350 Valor 6.782.837,24
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.171.535,76
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.783.178,38 Financeiro 3.220.319,3
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Contabil -16.442.585,36 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -12.659.406,98 Financeiro 3.220.319,3
TVM Receitas Juros Contabil 102.467,81 Financeiro 470.571,53
Ajuste Valor Contabil 362.196,3 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 33.545,02 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 498.209,13 Financeiro 470.571,53
Resultado Liquido Total Contabil -12.161.197,85 Financeiro 3.690.890,83
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 24.661,68 Financeiro 24.661,68
Resultado Liquido Contabil 24.661,68 Financeiro 24.661,68
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -172.687,94 Financeiro -172.442,52
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -16.480,49 Financeiro -16.590,14
Auditoria Independente Contabil -16.614,36 Financeiro 0
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.020,8 Financeiro -6.295,3
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -4.824,56 Financeiro -9.473,71
Despesas Registro Cartorio Contabil -92,05 Financeiro -9,08
Outras Rec Ou Desp Contabil -25.294,99 Financeiro -25.294,99
Total Contabil -253.015,19 Financeiro -230.105,74
Resultado Trimestral Liquido Contabil -12.389.551,36 Financeiro 3.485.446,77
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.207.815,29 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.847.424,5255 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.360.575,47 Rendimentos Declarados 8.207.999,9955 Rendimentos Pagos Antec -6.840.000 Rendimento Pagar 1.367.999,9955 Resultado Liquido Declarado 1,138764
